AAL.L Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 06-30 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q2) 06-30 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q2) 06-30 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q2) 06-30 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q2) 06-30 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q2) 06-30 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q2) 06-30 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q2) 06-30 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q2) 06-30 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q2) 06-30 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q2) 06-30 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 1262000000 | 834000000 | 3680000000 | 3374000000 | 5188000000 | 1618000000 |
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| Cash From Operating Activities | 3043000000 | 4261000000 | 5504000000 | 7679000000 | 9044000000 | 5413000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1214000000 | 1261000000 | 1185000000 | 1342000000 | 1373000000 | 1414000000 |
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| Deferred Income Tax | -382000000 | 1283000000 | 653000000 | -1161000000 | 1285000000 | 1106000000 |
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| Stock Based Compensation | 129000000 | 113000000 | 101000000 | 92000000 | 93000000 | 88000000 |
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| Other Non-Cash Items | 567000000 | 2166000000 | 639000000 | 1802000000 | 3768000000 | 3487000000 |
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| Changes in Working Capital | 253000000 | -1396000000 | -754000000 | 1069000000 | -1378000000 | -1194000000 |
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| Accounts Receivable | 554000000 | -812000000 | 438000000 | 78000000 | -715000000 | -814000000 |
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| Inventory | -301000000 | -584000000 | -1192000000 | 991000000 | -663000000 | -380000000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2530000000 | -3354000000 | -2463000000 | -3158000000 | -2400000000 | -2380000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2745000000 | -3349000000 | -2842000000 | -3257000000 | -2475000000 | -2559000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 215000000 | -5000000 | 379000000 | 99000000 | 75000000 | 179000000 |
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| Cash From Financing Activities | -1001000000 | -1646000000 | -2722000000 | -6100000000 | -3256000000 | -2027000000 |
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| Debt Repayment | -1185000000 | 0 | -835000000 | 0 | -2495000000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 1372000000 | 0 | 1273000000 | 0 | 2669000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -187000000 | -89000000 | -438000000 | -910000000 | -174000000 | -45000000 |
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| Dividends Paid | -905000000 | -885000000 | -2052000000 | -2140000000 | -907000000 | -347000000 |
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| Other Financing Activities | -96000000 | -761000000 | -670000000 | -3050000000 | 320000000 | -1635000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -74000000 | -64000000 | -173000000 | -305000000 | 45000000 | 190000000 |
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| Net Change in Cash | -562000000 | -803000000 | 146000000 | -1884000000 | 3433000000 | 1196000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 8400000000 | 9203000000 | 9057000000 | 10941000000 | 7508000000 | 6312000000 |
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| Cash at End of Period | 7838000000 | 8400000000 | 9203000000 | 9057000000 | 10941000000 | 7508000000 |
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| Free Cash Flow | 298000000 | 912000000 | 2662000000 | 4422000000 | 6569000000 | 2854000000 |
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| Operating Cash Flow | 3043000000 | 4261000000 | 5504000000 | 7679000000 | 9044000000 | 5413000000 |
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| Capital Expenditure | -2745000000 | -3349000000 | -2842000000 | -3257000000 | -2475000000 | -2559000000 |
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