AAP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-30 |
2023 (Q3) 10-07 |
2023 (Q2) 07-15 |
2023 (Q1) 04-22 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 10-08 |
2022 (Q2) 07-16 |
2022 (Q1) 04-23 |
2022 (Q4) 01-01 |
2021 (Q3) 10-09 |
2021 (Q2) 07-17 |
2021 (Q1) 04-24 |
2021 (Q4) 01-02 |
2020 (Q3) 10-03 |
2020 (Q2) 07-11 |
2020 (Q1) 04-18 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 10-05 |
2019 (Q2) 07-13 |
2019 (Q1) 04-20 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 10-06 |
2018 (Q2) 07-14 |
2018 (Q1) 04-21 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 10-07 |
2017 (Q2) 07-15 |
2017 (Q1) 04-22 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 10-08 |
2016 (Q2) 07-16 |
2016 (Q1) 04-23 |
2016 (Q4) 01-02 |
2015 (Q3) 10-10 |
2015 (Q2) 07-18 |
2015 (Q1) 04-25 |
2015 (Q4) 01-03 |
2014 (Q3) 10-04 |
2014 (Q2) 07-12 |
2014 (Q1) 04-19 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 10-05 |
2013 (Q2) 07-13 |
2013 (Q1) 04-20 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 10-06 |
2012 (Q2) 07-14 |
2012 (Q1) 04-21 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-08 |
2011 (Q2) 07-16 |
2011 (Q1) 04-23 |
2011 (Q4) 01-01 |
2010 (Q3) 10-09 |
2010 (Q2) 07-17 |
2010 (Q1) 04-24 |
2010 (Q4) 01-02 |
2009 (Q3) 10-10 |
2009 (Q2) 08-15 |
2009 (Q1) 04-25 |
2009 (Q4) 01-03 |
2008 (Q3) 10-04 |
2008 (Q2) 07-12 |
2008 (Q1) 04-19 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 10-06 |
2007 (Q2) 07-14 |
2007 (Q1) 04-21 |
2006 (Q4) 12-30 |
2006 (Q3) 10-07 |
2006 (Q2) 07-15 |
2006 (Q1) 04-22 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 10-08 |
2005 (Q2) 07-16 |
2005 (Q1) 04-23 |
2005 (Q4) 01-01 |
2004 (Q3) 10-09 |
2004 (Q2) 07-17 |
2004 (Q1) 04-24 |
2004 (Q4) 01-03 |
2003 (Q3) 10-04 |
2003 (Q2) 07-12 |
2003 (Q1) 04-19 |
2002 (Q4) 12-28 |
2002 (Q3) 10-05 |
2002 (Q2) 07-13 |
2002 (Q1) 04-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-12 | 2023-11-21 | 2023-08-23 | 2023-06-06 | 2023-02-28 | 2022-11-16 |
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| Net Income/Starting Line | -35127000 | -37768000 | 85362000 | 42651000 | 106696000 | 110983000 |
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| Cash From Operating Activities | 256971000 | 194963000 | 214306000 | -378865000 | 239128000 | 174551000 |
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| Depreciation and Amortization | 71478000 | 72002000 | 70420000 | 92554000 | 68576000 | 66533000 |
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| Deferred Income Tax | -14723000 | -49308000 | 9350000 | 6899000 | -17806000 | 15365000 |
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| Stock Based Compensation | 8212000 | 10644000 | 10267000 | 16524000 | 10687000 | 10946000 |
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| Other Non-Cash Items | -24644000 | 1356000 | 1548000 | 481000 | 1246000 | 377000 |
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| Changes in Working Capital | 251775000 | 198037000 | 37359000 | -537974000 | 69729000 | -29653000 |
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| Accounts Receivable | 55706000 | -52016000 | 25684000 | -83370000 | 148156000 | 82353000 |
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| Inventory | 85846000 | 104123000 | -44970000 | -100178000 | 12018000 | -107971000 |
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| Accounts Payable | 187226000 | 154937000 | 94187000 | -440995000 | 25237000 | 19112000 |
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| Deferred Revenue | -77003000 | -9007000 | -37542000 | 86569000 | -115682000 | -23147000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -50289000 | -41858000 | -53671000 | -89671000 | -92630000 | -121436000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -55210000 | -42327000 | -54878000 | -89996000 | -92322000 | -122427000 |
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| Payments for Acquisitions | 4921000 | 469000 | 1207000 | 325000 | -308000 | 991000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 4921000 | 469000 | 1207000 | 325000 | -2208000 | 991000 |
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| Cash From Financing Activities | -15717000 | -109419000 | -111257000 | 425660000 | -74866000 | -80278000 |
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| Debt Repayment | 0 | -573000000 | -1462000000 | -2955000000 | -912000000 | -295000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 478000000 | 1441000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -281000 | -429000 | -1203000 | -12605000 | -75872000 | -76439000 |
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| Dividends Paid | -14971000 | -14975000 | -89860000 | -89487000 | 0 | -90631000 |
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| Other Financing Activities | -465000 | 985000 | 806000 | 3482752000 | 913006000 | 381792000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -6545000 | -3222000 | 1187000 | 93000 | 6446000 | -22184000 |
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| Net Change in Cash | 185943000 | 40464000 | 50565000 | -42783000 | 78078000 | -49347000 |
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| Cash at Beginning of Period | 317528000 | 277064000 | 226499000 | 269282000 | 191204000 | 240551000 |
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| Cash at End of Period | 503471000 | 317528000 | 277064000 | 226499000 | 269282000 | 191204000 |
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| Free Cash Flow | 201761000 | 152636000 | 159428000 | -468861000 | 146806000 | 52124000 |
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| Operating Cash Flow | 256971000 | 194963000 | 214306000 | -378865000 | 239128000 | 174551000 |
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| Capital Expenditure | -55210000 | -42327000 | -54878000 | -89996000 | -92322000 | -122427000 |
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