AC.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 184000000 | 1250000000 | 838000000 | 4000000 | 168000000 | -508000000 |
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| Cash From Operating Activities | 985000000 | 408000000 | 1490000000 | 1437000000 | 647000000 | 290000000 |
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| Depreciation and Amortization | 442000000 | 415000000 | 418000000 | 428000000 | 417000000 | 413000000 |
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| Deferred Income Tax | -57000000 | 73000000 | -34000000 | -29000000 | -27000000 | -14000000 |
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| Stock Based Compensation | -335000000 | 34000000 | -187000000 | 0 | 32000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 258000000 | -51000000 | -3000000 | -64000000 | -227000000 | 974000000 |
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| Changes in Working Capital | 493000000 | -1313000000 | 458000000 | 1098000000 | 284000000 | -575000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | -1313000000 | 0 | 0 | 0 | -575000000 |
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| Other Working Capital | 493000000 | 0 | 458000000 | 1098000000 | 284000000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -289000000 | -71000000 | -718000000 | -749000000 | 137000000 | -56000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -316000000 | -273000000 | -525000000 | -450000000 | -327000000 | -333000000 |
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| Payments for Acquisitions | 2000000 | 4000000 | 2000000 | 1000000 | 27000000 | 4000000 |
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| Purchases of Securities | 38000000 | 206000000 | -193000000 | -296000000 | 435000000 | 276000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -40000000 | -210000000 | 191000000 | 295000000 | -462000000 | -280000000 |
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| Other Investing Activities | 27000000 | 202000000 | -193000000 | -299000000 | 464000000 | 277000000 |
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| Cash From Financing Activities | -332000000 | -809000000 | -935000000 | -292000000 | -739000000 | -534000000 |
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| Debt Repayment | -332000000 | -808000000 | -935000000 | -377000000 | -740000000 | -573000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | -1000000 | -935000000 | 84000000 | -1000000 | 37000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -7000000 | 6000000 | -1000000 | 1000000 | 2000000 | 0 |
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| Net Change in Cash | 357000000 | -466000000 | -164000000 | 397000000 | 47000000 | -300000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2460000000 | 2926000000 | 3090000000 | 2693000000 | 2646000000 | 2946000000 |
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| Cash at End of Period | 2817000000 | 2460000000 | 2926000000 | 3090000000 | 2693000000 | 2646000000 |
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| Free Cash Flow | 669000000 | 135000000 | 965000000 | 987000000 | 320000000 | -43000000 |
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| Operating Cash Flow | 985000000 | 408000000 | 1490000000 | 1437000000 | 647000000 | 290000000 |
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| Capital Expenditure | -316000000 | -273000000 | -525000000 | -450000000 | -327000000 | -333000000 |
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