ADS.F Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | -415000000 | 325000000 | 123000000 | 32000000 | -734000000 | 411000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1059000000 | 1111000000 | 1010000000 | -550000000 | 224000000 | -303000000 |
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| Depreciation and Amortization | 310000000 | 323000000 | 298000000 | 281000000 | 345000000 | 378000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | -39300000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 39300000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -37000000 | 17000000 | -19000000 | -32000000 | -85000000 | -28000000 |
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| Changes in Working Capital | 1201000000 | 446000000 | 608000000 | -831000000 | 698000000 | -1064000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 743000000 | -286000000 |
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| Inventory | 247000000 | 718000000 | 194000000 | 138000000 | 135000000 | -718000000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | -180000000 | -60000000 |
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| Deferred Revenue | 954000000 | -272000000 | 414000000 | -969000000 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -193000000 | -169000000 | -75000000 | -13000000 | -202000000 | -183000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -211000000 | -118000000 | -97000000 | -78000000 | -197000000 | -183000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -19000000 | 0 | 0 | 1160000000 | -1165000000 |
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| Purchases of Securities | -2000000 | 0 | 0 | 0 | -9000000 | 3000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 13000000 | 60000000 | -1151000000 | -3000000 |
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| Other Investing Activities | 20000000 | -32000000 | 9000000 | 5000000 | -5000000 | 1165000000 |
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| Cash From Financing Activities | -294000000 | -994000000 | -698000000 | 561000000 | 53000000 | -259000000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | -18000000 | -222000000 |
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| Common Stock Issued | 7000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |
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| Common Stock Repurchased | -8000000 | -7000000 | -7000000 | -7000000 | -239000000 | -324000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -222000000 |
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| Other Financing Activities | -293000000 | -993000000 | -697000000 | 562000000 | 304000000 | 503000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -13000000 | 13000000 | -22000000 | -18000000 | -84000000 | -25000000 |
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| Net Change in Cash | 477000000 | -39000000 | 215000000 | -20000000 | -8000000 | -772000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 954000000 | 993000000 | 778000000 | 798000000 | 806000000 | 1578000000 |
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| Cash at End of Period | 1431000000 | 954000000 | 993000000 | 778000000 | 798000000 | 806000000 |
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| Free Cash Flow | 848000000 | 993000000 | 913000000 | -628000000 | 27000000 | -486000000 |
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| Operating Cash Flow | 1059000000 | 1111000000 | 1010000000 | -550000000 | 224000000 | -303000000 |
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| Capital Expenditure | -211000000 | -118000000 | -97000000 | -78000000 | -197000000 | -183000000 |
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