AEO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2006 (Q4) 01-28 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-30 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-29 |
2004 (Q3) 10-30 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 05-01 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 11-01 |
2003 (Q2) 08-02 |
2003 (Q1) 05-03 |
2003 (Q4) 02-01 |
2002 (Q3) 11-02 |
2002 (Q2) 08-03 |
2002 (Q1) 05-04 |
2002 (Q4) 02-02 |
2001 (Q3) 11-03 |
2001 (Q2) 08-04 |
2001 (Q1) 05-05 |
2001 (Q4) 02-03 |
2000 (Q3) 10-28 |
2000 (Q2) 07-29 |
2000 (Q1) 04-29 |
2000 (Q4) 01-29 |
1999 (Q3) 10-30 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 05-01 |
1999 (Q4) 01-30 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 08-01 |
1998 (Q1) 05-02 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 11-01 |
1997 (Q2) 08-02 |
1997 (Q1) 05-03 |
1997 (Q4) 02-01 |
1996 (Q3) 11-02 |
1996 (Q2) 08-03 |
1996 (Q1) 05-04 |
1995 (Q3) 10-31 |
1995 (Q2) 07-31 |
1995 (Q1) 04-30 |
1995 (Q4) 01-31 |
1994 (Q3) 10-31 |
1994 (Q2) 07-31 |
1994 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-15 | 2023-11-21 | 2023-09-06 | 2023-05-25 | 2023-03-13 | 2022-11-23 |
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| Net Income/Starting Line | 6316000 | 96700000 | 48569000 | 18453000 | 54589000 | 81273000 |
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| Cash From Operating Activities | 296367000 | 136452000 | 156107000 | -8216000 | 492998000 | 18595000 |
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| Depreciation and Amortization | 61422000 | 59263000 | 57364000 | 57932000 | 62037000 | 52405000 |
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| Deferred Income Tax | -59147000 | 1199000 | -8956000 | 23448000 | 5633000 | 2883000 |
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| Stock Based Compensation | 15778000 | 9934000 | 10575000 | 14780000 | 9024000 | 7016000 |
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| Other Non-Cash Items | 104838000 | 0 | 0 | 10759000 | 25287000 | 0 |
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| Changes in Working Capital | 167160000 | -30644000 | 48555000 | -133588000 | 336428000 | -124982000 |
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| Accounts Receivable | -9726000 | 33049000 | -29143000 | 0 | 0 | -29266000 |
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| Inventory | 140242000 | -123844000 | -19632000 | -43070000 | 206500000 | -111175000 |
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| Accounts Payable | -32198000 | 61731000 | 26005000 | -22106000 | 45397000 | -10152000 |
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| Deferred Revenue | 68842000 | -1580000 | 71325000 | -68412000 | 84531000 | 25611000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -143171000 | -45810000 | -52431000 | -46020000 | -61311000 | -71677000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -39522000 | -42956000 | -46102000 | -45857000 | -61014000 | -71506000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -3649000 | -2854000 | -6329000 | -163000 | -297000 | -171000 |
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| Cash From Financing Activities | -40486000 | -22574000 | -48322000 | 1908000 | -343746000 | 37946000 |
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| Debt Repayment | 0 | -3000000 | -27000000 | -30000000 | -342000 | -35300000 |
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| Common Stock Issued | 6085000 | 466000 | 27000000 | 1095000 | 290000 | 430000 |
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| Common Stock Repurchased | -20261000 | -270000 | -82000 | -10314000 | -8000 | -193000 |
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| Dividends Paid | -24704000 | -19750000 | -19746000 | -19625000 | -290000 | -35730000 |
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| Other Financing Activities | -1606000 | -20000 | -28494000 | 60752000 | -343396000 | 108739000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 444000 | -2443000 | 2120000 | -40000 | 135000 | -945000 |
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| Net Change in Cash | 113154000 | 65625000 | 57474000 | -52368000 | 88076000 | -16081000 |
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| Cash at Beginning of Period | 240940000 | 175315000 | 117841000 | 170209000 | 82133000 | 98214000 |
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| Cash at End of Period | 354094000 | 240940000 | 175315000 | 117841000 | 170209000 | 82133000 |
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| Free Cash Flow | 256845000 | 93496000 | 110005000 | -54073000 | 431984000 | -52911000 |
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| Operating Cash Flow | 296367000 | 136452000 | 156107000 | -8216000 | 492998000 | 18595000 |
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| Capital Expenditure | -39522000 | -42956000 | -46102000 | -45857000 | -61014000 | -71506000 |
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