AJRD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 11-30 |
2015 (Q3) 08-31 |
2015 (Q2) 05-31 |
2015 (Q1) 02-28 |
2014 (Q4) 11-30 |
2014 (Q3) 08-31 |
2014 (Q2) 05-31 |
2014 (Q1) 02-28 |
2013 (Q4) 11-30 |
2013 (Q3) 08-31 |
2013 (Q2) 05-31 |
2013 (Q1) 02-28 |
2012 (Q4) 11-30 |
2012 (Q3) 08-31 |
2012 (Q2) 05-31 |
2012 (Q1) 02-29 |
2011 (Q4) 11-30 |
2011 (Q3) 08-31 |
2011 (Q2) 05-31 |
2011 (Q1) 02-28 |
2010 (Q4) 11-30 |
2010 (Q3) 08-31 |
2010 (Q2) 05-31 |
2010 (Q1) 02-28 |
2009 (Q4) 11-30 |
2009 (Q3) 08-31 |
2009 (Q2) 05-31 |
2009 (Q1) 02-28 |
2008 (Q4) 11-30 |
2008 (Q3) 08-31 |
2008 (Q2) 05-31 |
2008 (Q1) 02-29 |
2007 (Q4) 11-30 |
2007 (Q3) 08-31 |
2007 (Q2) 05-31 |
2007 (Q1) 02-28 |
2006 (Q4) 11-30 |
2006 (Q3) 08-31 |
2006 (Q2) 05-31 |
2006 (Q1) 02-28 |
2005 (Q4) 11-30 |
2005 (Q3) 08-31 |
2005 (Q2) 05-31 |
2005 (Q1) 02-28 |
2004 (Q4) 11-30 |
2004 (Q3) 08-31 |
2004 (Q2) 05-31 |
2004 (Q1) 02-29 |
2003 (Q4) 11-30 |
2003 (Q3) 08-31 |
2003 (Q2) 05-31 |
2003 (Q1) 02-28 |
2002 (Q4) 11-30 |
2002 (Q3) 08-31 |
2002 (Q2) 05-31 |
2002 (Q1) 02-28 |
2001 (Q4) 11-30 |
2001 (Q3) 08-31 |
2001 (Q2) 05-31 |
2001 (Q1) 02-28 |
2000 (Q4) 11-30 |
2000 (Q3) 08-31 |
2000 (Q2) 05-31 |
2000 (Q1) 02-29 |
1999 (Q4) 11-30 |
1999 (Q3) 08-31 |
1999 (Q2) 05-31 |
1999 (Q1) 02-28 |
1998 (Q4) 11-30 |
1998 (Q3) 08-31 |
1998 (Q2) 05-31 |
1998 (Q1) 02-28 |
1997 (Q4) 11-30 |
1997 (Q3) 08-31 |
1997 (Q2) 05-31 |
1997 (Q1) 02-28 |
1996 (Q4) 11-30 |
1996 (Q3) 08-31 |
1996 (Q2) 05-31 |
1996 (Q1) 02-29 |
1995 (Q4) 11-30 |
1995 (Q3) 08-31 |
1995 (Q2) 05-31 |
1995 (Q1) 02-28 |
1994 (Q4) 11-30 |
1994 (Q3) 08-31 |
1994 (Q2) 05-31 |
1994 (Q1) 02-28 |
1993 (Q4) 11-30 |
1993 (Q3) 08-31 |
1993 (Q2) 05-31 |
1993 (Q1) 02-28 |
1992 (Q4) 11-30 |
1992 (Q3) 08-31 |
1992 (Q2) 05-31 |
1992 (Q1) 02-29 |
1991 (Q4) 11-30 |
1991 (Q3) 08-31 |
1991 (Q2) 05-31 |
1991 (Q1) 02-28 |
1990 (Q4) 11-30 |
1990 (Q3) 08-31 |
1990 (Q2) 05-31 |
1990 (Q1) 02-28 |
1989 (Q4) 11-30 |
1989 (Q3) 08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-05-04 | 2023-02-15 | 2022-11-01 | 2022-08-01 | 2022-05-04 | 2022-02-18 |
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| Net Income/Starting Line | 27800000 | 16100000 | 13700000 | 16400000 | 27800000 | 38000000 |
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| Cash From Operating Activities | -32800000 | 25100000 | 35000000 | -33800000 | -75000000 | 104200000 |
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| Depreciation and Amortization | 13300000 | 15300000 | 13800000 | 13800000 | 14400000 | 17000000 |
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| Deferred Income Tax | -31200000 | -112100000 | 0 | 0 | -45800000 | 13000000 |
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| Stock Based Compensation | 4500000 | 24100000 | 500000 | 2900000 | 0 | 10100000 |
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| Other Non-Cash Items | 27400000 | 108200000 | 22800000 | -5200000 | 40100000 | 3100000 |
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| Changes in Working Capital | -74600000 | -26500000 | -15800000 | -61700000 | -110600000 | 36000000 |
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| Accounts Receivable | -50800000 | 7400000 | 36300000 | -26900000 | -82800000 | 24600000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15100000 |
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| Accounts Payable | -20300000 | 24300000 | 600000 | 200000 | -19000000 | 27100000 |
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| Deferred Revenue | -3500000 | -58200000 | -52700000 | -35000000 | -8800000 | -15700000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15100000 |
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| Cash From Investing Activities | -1600000 | -17200000 | -13300000 | -9700000 | -2200000 | -20000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1600000 | -16500000 | -12700000 | -9300000 | -2200000 | -20000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | -700000 | -600000 | -400000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | -40700000 | 0 | 0 | 0 | -20000000 |
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| Cash From Financing Activities | -15200000 | -20200000 | -247500000 | -7100000 | -12300000 | -8700000 |
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| Debt Repayment | -3900000 | -4200000 | -245300000 | -7200000 | -7100000 | -7100000 |
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| Common Stock Issued | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -14100000 | 4700000 | -400000 | 0 | -4300000 | 4800000 |
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| Dividends Paid | -500000 | -1400000 | -100000 | 0 | -1200000 | -300000 |
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| Other Financing Activities | -14700000 | -22600000 | -1700000 | 100000 | 300000 | -6100000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -49600000 | -12300000 | -225800000 | -50600000 | -89500000 | 75500000 |
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| Cash at Beginning of Period | 325200000 | 337500000 | 563300000 | 613900000 | 703400000 | 627900000 |
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| Cash at End of Period | 275600000 | 325200000 | 337500000 | 563300000 | 613900000 | 703400000 |
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| Free Cash Flow | -34400000 | 8600000 | 22300000 | -43100000 | -77200000 | 84200000 |
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| Operating Cash Flow | -32800000 | 25100000 | 35000000 | -33800000 | -75000000 | 104200000 |
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| Capital Expenditure | -1600000 | -16500000 | -12700000 | -9300000 | -2200000 | -20000000 |
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