ALL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-21 | 2023-11-01 | 2023-08-01 | 2023-05-03 | 2023-02-16 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | 1487000000 | -4000000 | -1375000000 | -321000000 | -303000000 | -683000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1225000000 | 1233000000 | 1169000000 | 601000000 | 970000000 | 2046000000 |
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| Depreciation and Amortization | 165000000 | 176000000 | 186000000 | 177000000 | 201000000 | 194000000 |
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| Deferred Income Tax | -87000000 | 0 | 0 | -185000000 | -102000000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 87000000 | 0 | 0 | 185000000 | 102000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 30000000 | 235000000 | 111000000 | -67000000 | 4433000000 | 246000000 |
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| Changes in Working Capital | -457000000 | 826000000 | 2247000000 | 812000000 | -3361000000 | 2289000000 |
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| Accounts Receivable | 346000000 | -336000000 | 162000000 | -226000000 | 336000000 | -947000000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -803000000 | 1162000000 | 2085000000 | 1038000000 | -3697000000 | 3236000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1105000000 | -845000000 | -253000000 | -796000000 | -447000000 | -1143000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -71000000 | -55000000 | -62000000 | -79000000 | -68000000 | -124000000 |
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| Payments for Acquisitions | -131000000 | -141000000 | -96000000 | 188000000 | -214000000 | -117000000 |
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| Purchases of Securities | -7017000000 | -7540000000 | -6359000000 | -12359000000 | -8524000000 | -8818000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 6098000000 | 6899000000 | 6290000000 | 11473000000 | 8079000000 | 7899000000 |
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| Other Investing Activities | 16000000 | -8000000 | -26000000 | -19000000 | 280000000 | 17000000 |
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| Cash From Financing Activities | -258000000 | -227000000 | -879000000 | 121000000 | -573000000 | -883000000 |
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| Debt Repayment | 0 | -7000000 | -500000000 | -250000000 | -21000000 | -6000000 |
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| Common Stock Issued | 56000000 | 7000000 | 590000000 | 6000000 | 21000000 | 6000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -28000000 | -729000000 | -153000000 | -370000000 | -665000000 |
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| Dividends Paid | -269000000 | -251000000 | -262000000 | -250000000 | -254000000 | -258000000 |
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| Other Financing Activities | -45000000 | 52000000 | 22000000 | 768000000 | 51000000 | 40000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -138000000 | 161000000 | 37000000 | -74000000 | -50000000 | 20000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 860000000 | 699000000 | 662000000 | 736000000 | 786000000 | 766000000 |
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| Cash at End of Period | 722000000 | 860000000 | 699000000 | 662000000 | 736000000 | 786000000 |
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| Free Cash Flow | 1154000000 | 1178000000 | 1107000000 | 522000000 | 902000000 | 1922000000 |
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| Operating Cash Flow | 1225000000 | 1233000000 | 1169000000 | 601000000 | 970000000 | 2046000000 |
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| Capital Expenditure | -71000000 | -55000000 | -62000000 | -79000000 | -68000000 | -124000000 |
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