AMAT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 01-28 |
2023 (Q4) 10-29 |
2023 (Q3) 07-30 |
2023 (Q2) 04-30 |
2023 (Q1) 01-29 |
2022 (Q4) 10-30 |
2022 (Q3) 07-31 |
2022 (Q2) 05-01 |
2022 (Q1) 01-30 |
2021 (Q4) 10-31 |
2021 (Q3) 08-01 |
2021 (Q2) 05-02 |
2021 (Q1) 01-31 |
2020 (Q4) 10-25 |
2020 (Q3) 07-26 |
2020 (Q2) 04-26 |
2020 (Q1) 01-26 |
2019 (Q4) 10-27 |
2019 (Q3) 07-28 |
2019 (Q2) 04-28 |
2019 (Q1) 01-27 |
2018 (Q4) 10-28 |
2018 (Q3) 07-29 |
2018 (Q2) 04-29 |
2018 (Q1) 01-28 |
2017 (Q4) 10-29 |
2017 (Q3) 07-30 |
2017 (Q2) 04-30 |
2017 (Q1) 01-29 |
2016 (Q4) 10-30 |
2016 (Q3) 07-31 |
2016 (Q2) 05-01 |
2016 (Q1) 01-31 |
2015 (Q4) 10-25 |
2015 (Q3) 07-26 |
2015 (Q2) 04-26 |
2015 (Q1) 01-25 |
2014 (Q4) 10-26 |
2014 (Q3) 07-27 |
2014 (Q2) 04-27 |
2014 (Q1) 01-26 |
2013 (Q4) 10-27 |
2013 (Q3) 07-28 |
2013 (Q2) 04-28 |
2013 (Q1) 01-27 |
2012 (Q4) 10-28 |
2012 (Q3) 07-29 |
2012 (Q2) 04-29 |
2012 (Q1) 01-29 |
2011 (Q4) 10-30 |
2011 (Q3) 07-31 |
2011 (Q2) 05-01 |
2011 (Q1) 01-30 |
2010 (Q4) 10-31 |
2010 (Q3) 08-01 |
2010 (Q2) 05-02 |
2010 (Q1) 01-31 |
2009 (Q4) 10-25 |
2009 (Q3) 07-26 |
2009 (Q2) 04-26 |
2009 (Q1) 01-25 |
2008 (Q4) 10-26 |
2008 (Q3) 07-27 |
2008 (Q2) 04-27 |
2008 (Q1) 01-27 |
2007 (Q4) 10-28 |
2007 (Q3) 07-29 |
2007 (Q2) 04-29 |
2007 (Q1) 01-28 |
2006 (Q4) 10-29 |
2006 (Q3) 07-30 |
2006 (Q2) 04-30 |
2006 (Q1) 01-29 |
2005 (Q4) 10-30 |
2005 (Q3) 07-31 |
2005 (Q2) 05-01 |
2005 (Q1) 01-30 |
2004 (Q4) 10-31 |
2004 (Q3) 08-01 |
2004 (Q2) 05-02 |
2004 (Q1) 02-01 |
2003 (Q4) 10-26 |
2003 (Q3) 07-27 |
2003 (Q2) 04-27 |
2003 (Q1) 01-26 |
2002 (Q4) 10-27 |
2002 (Q3) 07-28 |
2002 (Q2) 04-28 |
2002 (Q1) 01-27 |
2001 (Q4) 10-28 |
2001 (Q3) 07-29 |
2001 (Q2) 04-29 |
2001 (Q1) 01-28 |
2000 (Q4) 10-29 |
2000 (Q3) 07-30 |
2000 (Q2) 04-30 |
2000 (Q1) 01-30 |
1999 (Q4) 10-31 |
1999 (Q3) 08-01 |
1999 (Q2) 05-02 |
1999 (Q1) 01-31 |
1998 (Q4) 10-25 |
1998 (Q3) 07-26 |
1998 (Q2) 04-26 |
1998 (Q1) 01-25 |
1997 (Q4) 10-26 |
1997 (Q3) 07-27 |
1997 (Q2) 04-27 |
1997 (Q1) 01-26 |
1996 (Q4) 10-27 |
1996 (Q3) 07-28 |
1996 (Q2) 04-28 |
1996 (Q1) 01-28 |
1995 (Q4) 10-29 |
1995 (Q3) 07-30 |
1995 (Q2) 04-30 |
1995 (Q1) 01-29 |
1994 (Q4) 10-30 |
1994 (Q3) 07-31 |
1994 (Q2) 05-01 |
1994 (Q1) 01-30 |
1993 (Q4) 10-31 |
1993 (Q3) 07-31 |
1993 (Q2) 04-30 |
1993 (Q1) 01-31 |
1992 (Q4) 10-31 |
1992 (Q3) 07-31 |
1992 (Q2) 04-30 |
1992 (Q1) 01-31 |
1991 (Q4) 10-31 |
1991 (Q3) 07-31 |
1991 (Q2) 04-30 |
1991 (Q1) 01-31 |
1990 (Q4) 10-31 |
1990 (Q3) 07-31 |
1990 (Q2) 04-30 |
1990 (Q1) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-27 | 2023-12-15 | 2023-08-24 | 2023-05-26 | 2023-02-23 | 2022-12-16 |
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| Net Income/Starting Line | 2019000000 | 2004000000 | 1560000000 | 1575000000 | 1717000000 | 1591000000 |
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| Cash From Operating Activities | 2325000000 | 1555000000 | 2583000000 | 2292000000 | 2270000000 | 857000000 |
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| Depreciation and Amortization | 91000000 | 130000000 | 136000000 | 129000000 | 120000000 | 123000000 |
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| Deferred Income Tax | -72000000 | 198000000 | -38000000 | -115000000 | -21000000 | -14000000 |
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| Stock Based Compensation | 170000000 | 115000000 | 114000000 | 113000000 | 148000000 | 99000000 |
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| Other Non-Cash Items | -235000000 | -149000000 | 15000000 | 167000000 | 7000000 | 22000000 |
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| Changes in Working Capital | 352000000 | -743000000 | 796000000 | 423000000 | 299000000 | -964000000 |
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| Accounts Receivable | 465000000 | 65000000 | 286000000 | -131000000 | 683000000 | -1112000000 |
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| Inventory | 79000000 | 84000000 | 131000000 | 114000000 | -122000000 | -426000000 |
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| Accounts Payable | -539000000 | 303000000 | 172000000 | -46000000 | -567000000 | 195000000 |
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| Deferred Revenue | 347000000 | -1195000000 | 207000000 | 486000000 | 305000000 | 379000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -447000000 | -489000000 | -425000000 | -322000000 | -299000000 | -190000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -229000000 | -309000000 | -255000000 | -255000000 | -287000000 | -223000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 309000000 | -7000000 | 2000000 | -20000000 | -33000000 |
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| Purchases of Securities | -749000000 | -477000000 | -465000000 | -324000000 | -406000000 | -317000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 531000000 | 297000000 | 302000000 | 255000000 | 414000000 | 350000000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -309000000 | 0 | 0 | 0 | 33000000 |
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| Cash From Financing Activities | -1157000000 | -966000000 | -720000000 | -928000000 | -418000000 | -1627000000 |
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| Debt Repayment | -1000000 | -200000000 | -300000000 | -300000000 | -110000000 | 0 |
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| Common Stock Issued | -1000000 | 116000000 | 298000000 | 111000000 | 0 | 103000000 |
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| Common Stock Repurchased | -700000000 | -700000000 | -439000000 | -800000000 | -250000000 | -1500000000 |
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| Dividends Paid | -266000000 | -268000000 | -268000000 | -219000000 | -220000000 | -223000000 |
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| Other Financing Activities | -189000000 | 86000000 | -11000000 | 280000000 | 162000000 | -7000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1375000000 | 0 | 3073000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 722000000 | 100000000 | 1438000000 | 1042000000 | 1553000000 | -960000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 6132000000 | 6133000000 | 4695000000 | 3653000000 | 2100000000 | 3060000000 |
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| Cash at End of Period | 6854000000 | 6233000000 | 6133000000 | 4695000000 | 3653000000 | 2100000000 |
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| Free Cash Flow | 2096000000 | 1246000000 | 2328000000 | 2037000000 | 1983000000 | 634000000 |
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| Operating Cash Flow | 2325000000 | 1555000000 | 2583000000 | 2292000000 | 2270000000 | 857000000 |
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| Capital Expenditure | -229000000 | -309000000 | -255000000 | -255000000 | -287000000 | -223000000 |
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