ANIP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2024-02-29 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-08 | 2023-03-09 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | 1155000 | 9940000 | 6245000 | 1439000 | -4243000 | -8600000 |
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| Cash From Operating Activities | 44740000 | 32169000 | 20626000 | 21424000 | -4400000 | 3623000 |
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| Depreciation and Amortization | 15194000 | 15207000 | 14690000 | 14700000 | 15572000 | 15350000 |
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| Deferred Income Tax | -8346000 | -3257000 | -910000 | 773000 | -1625000 | -2250000 |
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| Stock Based Compensation | 5621000 | 5444000 | 5249000 | 4338000 | 3737000 | 3869000 |
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| Other Non-Cash Items | 3318000 | -731000 | 2082000 | 1948000 | 2922000 | 4620000 |
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| Changes in Working Capital | 27798000 | 5566000 | -6730000 | -1774000 | -20763000 | -9366000 |
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| Accounts Receivable | 16763000 | -5918000 | 1789000 | -9275000 | -25005000 | 9977000 |
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| Inventory | -4605000 | -2268000 | -669000 | 1701000 | -9462000 | -3312000 |
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| Accounts Payable | 2780000 | 5572000 | -3905000 | 3105000 | 10065000 | -9074000 |
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| Deferred Revenue | 12860000 | 8180000 | -3945000 | 2695000 | 3639000 | -6957000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -4779000 | -4553000 | -6826000 | -2353000 | -3142000 | -9814000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -4779000 | -4553000 | -6826000 | -2353000 | -3142000 | -9814000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 |
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| Cash From Financing Activities | -11918000 | 3755000 | 80150000 | -4548000 | -508000 | -911000 |
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| Debt Repayment | -750000 | -750000 | -750000 | -750000 | -750000 | -750000 |
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| Common Stock Issued | 1969000 | 5581000 | 81844000 | 157000 | 768000 | 484000 |
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| Common Stock Repurchased | -231000 | -670000 | -537000 | -3549000 | -119000 | -239000 |
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| Dividends Paid | -406000 | -406000 | -407000 | -406000 | -407000 | -406000 |
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| Other Financing Activities | -12500000 | 4161000 | 80557000 | -4142000 | -101000 | -505000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -6479000 | 0 | -80186000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 28043000 | 31371000 | 93950000 | 14523000 | -8050000 | -7102000 |
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| Cash at Beginning of Period | 193078000 | 161707000 | 67757000 | 53234000 | 61284000 | 68386000 |
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| Cash at End of Period | 221121000 | 193078000 | 161707000 | 67757000 | 53234000 | 61284000 |
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| Free Cash Flow | 39961000 | 27616000 | 13800000 | 19071000 | -7542000 | -6191000 |
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| Operating Cash Flow | 44740000 | 32169000 | 20626000 | 21424000 | -4400000 | 3623000 |
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| Capital Expenditure | -4779000 | -4553000 | -6826000 | -2353000 | -3142000 | -9814000 |
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