APC.F Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 12-31 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 06-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 06-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 12-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-31 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 06-30 |
2006 (Q2) 03-31 |
2005 (Q1) 12-31 |
2005 (Q4) 09-30 |
2005 (Q3) 06-30 |
2005 (Q2) 03-31 |
2004 (Q1) 12-31 |
2004 (Q4) 09-30 |
2004 (Q3) 06-30 |
2004 (Q2) 03-31 |
2003 (Q1) 12-31 |
2003 (Q4) 09-30 |
2003 (Q3) 06-30 |
2003 (Q2) 03-31 |
2002 (Q1) 12-31 |
2002 (Q4) 09-30 |
2002 (Q3) 06-30 |
2002 (Q2) 03-31 |
2001 (Q1) 12-31 |
2001 (Q4) 09-30 |
2001 (Q3) 06-30 |
2001 (Q2) 03-31 |
2000 (Q1) 12-31 |
2000 (Q4) 09-30 |
2000 (Q3) 06-30 |
2000 (Q2) 03-31 |
1999 (Q1) 12-31 |
1999 (Q4) 09-30 |
1999 (Q3) 06-30 |
1999 (Q2) 03-31 |
1998 (Q1) 12-31 |
1998 (Q4) 09-30 |
1998 (Q3) 06-30 |
1998 (Q2) 03-31 |
1997 (Q1) 12-31 |
1997 (Q4) 09-30 |
1997 (Q3) 06-30 |
1997 (Q2) 03-31 |
1996 (Q1) 12-31 |
1996 (Q4) 09-30 |
1996 (Q3) 06-30 |
1996 (Q2) 03-31 |
1995 (Q1) 12-31 |
1995 (Q4) 09-30 |
1995 (Q3) 06-30 |
1995 (Q2) 03-31 |
1994 (Q1) 12-31 |
1994 (Q4) 09-30 |
1994 (Q3) 06-30 |
1994 (Q2) 03-31 |
1993 (Q1) 12-31 |
1993 (Q4) 09-30 |
1993 (Q3) 06-30 |
1993 (Q2) 03-31 |
1992 (Q1) 12-31 |
1992 (Q4) 09-30 |
1992 (Q3) 06-30 |
1992 (Q2) 03-31 |
1991 (Q1) 12-31 |
1991 (Q4) 09-30 |
1991 (Q3) 06-30 |
1991 (Q2) 03-31 |
1990 (Q1) 12-31 |
1990 (Q4) 09-30 |
1990 (Q3) 06-30 |
1990 (Q2) 03-31 |
1989 (Q1) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 33916000000 | 22956000000 | 19881000000 | 24160000000 | 29998000000 | 20721000000 |
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| Cash From Operating Activities | 39895000000 | 21598000000 | 26380000000 | 28560000000 | 34005000000 | 24127000000 |
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| Depreciation and Amortization | 2848000000 | 2653000000 | 3052000000 | 2898000000 | 2916000000 | 2865000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1861000000 |
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| Stock Based Compensation | 2997000000 | 2625000000 | 2617000000 | 2686000000 | 2905000000 | 2278000000 |
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| Other Non-Cash Items | -989000000 | -576000000 | 81000000 | -1415000000 | -317000000 | 172000000 |
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| Changes in Working Capital | 1123000000 | -6060000000 | 749000000 | 231000000 | -1497000000 | -48000000 |
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| Accounts Receivable | 6555000000 | -9297000000 | -1987000000 | 5321000000 | 4275000000 | -6384000000 |
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| Inventory | -137000000 | 952000000 | -22000000 | -741000000 | -1807000000 | 435000000 |
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| Accounts Payable | -4542000000 | 14901000000 | 3974000000 | -14689000000 | -6075000000 | 15556000000 |
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| Deferred Revenue | -753000000 | -12616000000 | -1216000000 | 10340000000 | 2110000000 | -9655000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 1927000000 | 2394000000 | 437000000 | 2319000000 | -1445000000 | -1217000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2392000000 | -2163000000 | -2093000000 | -2916000000 | -3787000000 | -3289000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137000000 |
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| Purchases of Securities | -9780000000 | -8557000000 | -9759000000 | -6044000000 | -5153000000 | -6745000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 14383000000 | 13698000000 | 12795000000 | 11385000000 | 7636000000 | 9551000000 |
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| Other Investing Activities | -284000000 | -584000000 | -506000000 | -106000000 | -141000000 | -597000000 |
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| Cash From Financing Activities | -30585000000 | -23153000000 | -24048000000 | -25724000000 | -35563000000 | -26794000000 |
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| Debt Repayment | -3984000000 | 0 | -7500000000 | -5964000000 | -9615000000 | -2793000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 7217000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -20139000000 | -21003000000 | -17478000000 | -19594000000 | -19475000000 | -24428000000 |
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| Dividends Paid | -3825000000 | -3758000000 | -3849000000 | -3650000000 | -3768000000 | -3703000000 |
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| Other Financing Activities | -2637000000 | 1608000000 | -2438000000 | 3484000000 | -2705000000 | 4130000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 11237000000 | 839000000 | 2769000000 | 5155000000 | -3003000000 | -3884000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 30737000000 | 29898000000 | 27129000000 | 21974000000 | 24977000000 | 28861000000 |
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| Cash at End of Period | 41974000000 | 30737000000 | 29898000000 | 27129000000 | 21974000000 | 24977000000 |
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| Free Cash Flow | 37503000000 | 19435000000 | 24287000000 | 25644000000 | 30218000000 | 20838000000 |
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| Operating Cash Flow | 39895000000 | 21598000000 | 26380000000 | 28560000000 | 34005000000 | 24127000000 |
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| Capital Expenditure | -2392000000 | -2163000000 | -2093000000 | -2916000000 | -3787000000 | -3289000000 |
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