APPS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 12-31 |
2005 (Q2) 09-30 |
2005 (Q1) 06-30 |
2005 (Q4) 03-31 |
2004 (Q3) 12-31 |
2004 (Q2) 09-30 |
2004 (Q1) 06-30 |
2004 (Q4) 03-31 |
2003 (Q3) 12-31 |
2003 (Q2) 09-30 |
2003 (Q1) 06-30 |
2003 (Q4) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-07 | 2023-11-08 | 2023-08-08 | 2023-05-25 | 2023-02-08 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | -14061000 | -161482000 | -8399000 | -44576000 | 4062000 | 11703000 |
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| Cash From Operating Activities | 11661000 | 27454000 | 1318000 | -81652000 | 33205000 | 27680000 |
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| Depreciation and Amortization | 21008000 | 20668000 | 21258000 | -39221000 | 20137000 | 20081000 |
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| Deferred Income Tax | 1723000 | -12351000 | 1619000 | -1051000 | -266000 | -3278000 |
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| Stock Based Compensation | 7987000 | 9016000 | 10017000 | -8885000 | 7620000 | 5779000 |
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| Other Non-Cash Items | 1174000 | 150416000 | -1352000 | -6346000 | -31000 | 479000 |
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| Changes in Working Capital | -6170000 | 21187000 | -21825000 | 18427000 | 1683000 | -7084000 |
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| Accounts Receivable | -27790000 | 8102000 | -24739000 | 18261000 | 22900000 | 3290000 |
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| Inventory | 0 | 13328000 | -15666000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 19799000 | 1663000 | 18620000 | -20605000 | -16484000 | -3347000 |
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| Deferred Revenue | 7991000 | -1906000 | -40000 | 20771000 | -4733000 | -7027000 |
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| Other Working Capital | -6170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -12720000 | -7001000 | -7276000 | 15547000 | -12376000 | -6517000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3107000 | -7001000 | -7276000 | -5260000 | -5668000 | -6517000 |
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| Payments for Acquisitions | 65000 | 0 | 2738000 | 2209000 | -6708000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -9678000 | 0 | 0 | -4499000 | -4000000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 9678000 | 0 | 0 | 4499000 | 10708000 | 0 |
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| Other Investing Activities | -9678000 | 0 | -2738000 | 18598000 | -6708000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -10080000 | -20244000 | -8951000 | 105114000 | -25211000 | -26921000 |
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| Debt Repayment | -17998000 | -34136000 | -10000000 | -110000000 | -43000000 | -25992000 |
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| Common Stock Issued | 57000 | 1998000 | 731000 | -50000000 | 156000 | 50000000 |
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| Common Stock Repurchased | -139000 | -106000 | -931000 | -507000 | -273000 | -1572000 |
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| Dividends Paid | 0 | -1892000 | -200000 | -507000 | -117000 | -1572000 |
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| Other Financing Activities | 7861000 | 13892000 | 1449000 | 266128000 | 18023000 | -47785000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1955000 | -629000 | -1580000 | 3989000 | 1030000 | -868000 |
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| Net Change in Cash | -9184000 | -420000 | -16489000 | -4303000 | -3352000 | -6626000 |
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| Cash at Beginning of Period | 58649000 | 59069000 | 75558000 | 79861000 | 83213000 | 89839000 |
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| Cash at End of Period | 49465000 | 58649000 | 59069000 | 75558000 | 79861000 | 83213000 |
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| Free Cash Flow | 8554000 | 20453000 | -5958000 | -86912000 | 27537000 | 21163000 |
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| Operating Cash Flow | 11661000 | 27454000 | 1318000 | -81652000 | 33205000 | 27680000 |
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| Capital Expenditure | -3107000 | -7001000 | -7276000 | -5260000 | -5668000 | -6517000 |
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