ATD.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 01-31 |
2023 (Q2) 10-31 |
2023 (Q1) 07-31 |
2023 (Q4) 04-30 |
2023 (Q3) 01-31 |
2022 (Q2) 10-31 |
2022 (Q1) 07-31 |
2022 (Q4) 04-30 |
2022 (Q3) 01-31 |
2021 (Q2) 10-31 |
2021 (Q1) 07-31 |
2021 (Q4) 04-30 |
2021 (Q3) 01-31 |
2020 (Q2) 10-31 |
2020 (Q1) 07-31 |
2020 (Q4) 04-30 |
2020 (Q3) 01-31 |
2019 (Q2) 10-31 |
2019 (Q1) 07-31 |
2019 (Q4) 04-30 |
2019 (Q3) 01-31 |
2018 (Q2) 10-31 |
2018 (Q1) 07-31 |
2018 (Q4) 04-30 |
2018 (Q3) 01-31 |
2017 (Q2) 10-31 |
2017 (Q1) 07-31 |
2017 (Q4) 04-30 |
2017 (Q3) 01-31 |
2016 (Q2) 10-31 |
2016 (Q1) 07-31 |
2016 (Q4) 04-30 |
2016 (Q3) 01-31 |
2015 (Q2) 10-31 |
2015 (Q1) 07-31 |
2015 (Q4) 04-30 |
2015 (Q3) 01-31 |
2014 (Q2) 10-31 |
2014 (Q1) 07-31 |
2014 (Q4) 04-30 |
2014 (Q3) 01-31 |
2013 (Q2) 10-31 |
2013 (Q1) 07-31 |
2013 (Q4) 04-30 |
2013 (Q3) 01-31 |
2012 (Q2) 10-31 |
2012 (Q1) 07-31 |
2012 (Q4) 04-30 |
2012 (Q3) 01-31 |
2011 (Q2) 10-31 |
2011 (Q1) 07-31 |
2011 (Q4) 04-30 |
2011 (Q3) 01-31 |
2010 (Q2) 10-31 |
2010 (Q1) 07-31 |
2010 (Q4) 04-30 |
2010 (Q3) 01-31 |
2009 (Q2) 10-31 |
2009 (Q1) 07-31 |
2009 (Q4) 04-30 |
2009 (Q3) 01-31 |
2008 (Q2) 10-31 |
2008 (Q1) 07-31 |
2008 (Q4) 04-30 |
2008 (Q3) 01-31 |
2007 (Q2) 10-31 |
2007 (Q1) 07-31 |
2007 (Q4) 04-30 |
2007 (Q3) 01-31 |
2006 (Q2) 10-31 |
2006 (Q1) 07-31 |
2006 (Q4) 04-30 |
2006 (Q3) 01-31 |
2005 (Q2) 10-31 |
2005 (Q1) 07-31 |
2005 (Q4) 04-30 |
2005 (Q3) 01-31 |
2004 (Q2) 10-31 |
2004 (Q1) 07-31 |
2004 (Q4) 04-30 |
2004 (Q3) 01-31 |
2003 (Q2) 10-31 |
2003 (Q1) 07-31 |
2003 (Q4) 04-30 |
2003 (Q3) 01-31 |
2002 (Q2) 10-31 |
2002 (Q1) 07-31 |
2002 (Q4) 04-30 |
2002 (Q3) 01-31 |
2001 (Q2) 10-31 |
2001 (Q1) 07-31 |
2001 (Q4) 04-30 |
2001 (Q3) 01-31 |
2000 (Q2) 10-31 |
2000 (Q1) 07-31 |
2000 (Q4) 04-30 |
2000 (Q3) 01-31 |
1999 (Q2) 10-31 |
1999 (Q1) 07-31 |
1999 (Q4) 04-30 |
1999 (Q3) 01-31 |
1998 (Q2) 10-31 |
1998 (Q1) 07-31 |
1998 (Q4) 04-30 |
1998 (Q3) 01-31 |
1997 (Q2) 10-31 |
1997 (Q1) 07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 |
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| Net Income/Starting Line | 624400000 | 819200000 | 834100000 | 670700000 | 737400000 | 810400000 |
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| Cash From Operating Activities | 974800000 | 933800000 | 1389200000 | 1422900000 | 653900000 | 1159100000 |
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| Depreciation and Amortization | 535900000 | 370500000 | 361500000 | 392400000 | 466000000 | 354800000 |
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| Deferred Income Tax | 63700000 | 6700000 | 15300000 | 37700000 | -3400000 | 28900000 |
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| Stock Based Compensation | -67200000 | 59100000 | -8300000 | -47800000 | 11000000 | 14900000 |
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| Other Non-Cash Items | 25000000 | -13200000 | 15000000 | 3200000 | 10900000 | 15600000 |
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| Changes in Working Capital | -207000000 | -308500000 | 171600000 | 366700000 | -568000000 | -65500000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 106500000 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 202800000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 57400000 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | -207000000 | -308500000 | 171600000 | 0 | -568000000 | -65500000 |
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| Cash From Investing Activities | -4706100000 | -1004400000 | -331500000 | -1006100000 | -556700000 | -331200000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -612600000 | -418500000 | -294600000 | -598700000 | -545100000 | -319200000 |
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| Payments for Acquisitions | -4250300000 | -34700000 | -10500000 | -623100000 | -14500000 | -209700000 |
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| Purchases of Securities | -100000 | -586300000 | -52700000 | -3000000 | -24500000 | -4600000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 152800000 | 15800000 | 21800000 | 69700000 | 26400000 | 124500000 |
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| Other Investing Activities | 4100000 | 19300000 | 4500000 | 149000000 | 1000000 | 77800000 |
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| Cash From Financing Activities | 3292800000 | -454000000 | 45400000 | -765900000 | -1429600000 | -519300000 |
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| Debt Repayment | -531800000 | -112200000 | -103600000 | -203500000 | -121000000 | -159300000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 333600000 | 0 | 0 | 347699999 |
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| Common Stock Repurchased | -175900000 | -842200000 | -230000000 | -464500000 | -1204900000 | -188400000 |
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| Dividends Paid | -126200000 | -100300000 | -104100000 | -102200000 | -103900000 | -171600000 |
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| Other Financing Activities | 4126700000 | 600700000 | 149500000 | 4300000 | 200000 | -347699999 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 38100000 | -27300000 | 19300000 | 49800000 | 9600000 | -47700000 |
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| Net Change in Cash | -400400000 | -551900000 | 1122400000 | -299300000 | -1322800000 | 260900000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1404700000 | 1956600000 | 834200000 | 1133500000 | 2456300000 | 2195400000 |
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| Cash at End of Period | 1004300000 | 1404700000 | 1956600000 | 834200000 | 1133500000 | 2456300000 |
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| Free Cash Flow | 362200000 | 515300000 | 1094600000 | 824200000 | 108800000 | 839900000 |
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| Operating Cash Flow | 974800000 | 933800000 | 1389200000 | 1422900000 | 653900000 | 1159100000 |
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| Capital Expenditure | -612600000 | -418500000 | -294600000 | -598700000 | -545100000 | -319200000 |
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