ATRS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-05-10 | 2022-03-03 | 2021-11-04 | 2021-08-05 | 2021-05-06 | 2021-03-02 |
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| Net Income/Starting Line | -2321000 | 32683000 | 5393000 | 6706000 | 3793000 | 51386000 |
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| Cash From Operating Activities | -4881000 | 9492000 | 18716000 | 6433000 | 1978000 | 7103000 |
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| Depreciation and Amortization | 931000 | 1140000 | 946000 | 921000 | 894000 | 897000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 13939000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 1940000 | 2167000 | 2182000 | 2061000 | 1605000 | 2179000 |
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| Other Non-Cash Items | 825000 | -51778000 | 366000 | -2059000 | 126000 | -46587000 |
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| Changes in Working Capital | -6256000 | 11341000 | 9829000 | -1196000 | -4440000 | -772000 |
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| Accounts Receivable | -1434000 | -2226000 | -243000 | -11276000 | -731000 | 294000 |
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| Inventory | -596000 | -1571000 | 2150000 | 971000 | -1398000 | 1081000 |
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| Accounts Payable | 2655000 | 4440000 | -1291000 | -1462000 | 502000 | -2577000 |
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| Deferred Revenue | -6881000 | 10698000 | 9213000 | 10571000 | -2813000 | 430000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 666000 | 1108000 | -2503000 | -1273000 | -1184000 | -4440000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -81000 | -1657000 | -2503000 | -1273000 | -1184000 | -6722000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -249000 | -1245000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 996000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 4010000 | 0 | 0 | 0 | 282000 |
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| Cash From Financing Activities | 17000 | -2052000 | -3975000 | -15685000 | 1722000 | 301000 |
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| Debt Repayment | -375000 | -35000000 | -5000000 | 0 | 0 | -1000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 392000 | 32948000 | 1025000 | -15685000 | 1722000 | 302000 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 1000 | -1000 | -1000 | 1000 |
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| Net Change in Cash | -4198000 | 8548000 | 12239000 | -10526000 | 2515000 | 2965000 |
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| Cash at Beginning of Period | 65913000 | 57365000 | 45126000 | 55652000 | 53137000 | 50172000 |
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| Cash at End of Period | 61715000 | 65913000 | 57365000 | 45126000 | 55652000 | 53137000 |
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| Free Cash Flow | -4962000 | 7835000 | 16213000 | 5160000 | 794000 | 381000 |
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| Operating Cash Flow | -4881000 | 9492000 | 18716000 | 6433000 | 1978000 | 7103000 |
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| Capital Expenditure | -81000 | -1657000 | -2503000 | -1273000 | -1184000 | -6722000 |
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