AUID Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-20 | 2023-11-08 | 2023-08-10 | 2023-05-11 | 2023-03-30 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | -3220320 | -279005 | -10678557 | -5222494 | -6021716 | -6334949 |
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| Cash From Operating Activities | -2148683 | -2050932 | -2003173 | -2170057 | -3241350 | -3070348 |
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| Depreciation and Amortization | 43408 | 60414 | 76019 | 76017 | 75064 | 214003 |
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| Deferred Income Tax | -215247 | -288000 | 8344311 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 510347 | 0 | 1443268 | 840021 | 2365878 | 2227764 |
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| Other Non-Cash Items | 233097 | 442115 | -429150 | 1350458 | 1377931 | 407737 |
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| Changes in Working Capital | 500032 | -67796 | -371486 | 785941 | -815926 | 415097 |
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| Accounts Receivable | -42445 | -6707 | 13265 | 206419 | -225728 | 1996 |
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| Inventory | -323151 | 203240 | -278164 | 0 | 271518 | 0 |
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| Accounts Payable | 424360 | -241974 | -91825 | 155371 | -904344 | 235050 |
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| Deferred Revenue | 441268 | -22355 | -14762 | 424151 | 42628 | 178051 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 1 | 75150 | -3259058 | -322 | 954 | -152785 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 1 | -16601 | 0 | 0 | -7019 | -8 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 91751 | 0 | 0 | 0 | -152777 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 1 | 75150 | 0 | 0 | 7973 | -299505 |
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| Cash From Financing Activities | 8519468 | -62149 | 6383641 | 543760 | -662000 | 66003 |
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| Debt Repayment | -71944 | 0 | 0 | -543760 | -662000 | -10582 |
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| Common Stock Issued | 8591412 | -62149 | 6383641 | 0 | 3146940 | -3055183 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -62149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -71944 | 62149 | 6383641 | 543760 | -3146940 | 3131768 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -4701 | -132829 | 10299 | -22505 | 24896 | -44193 |
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| Net Change in Cash | 6366085 | -2170760 | 4393792 | -1649124 | -3877500 | -3201323 |
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| Cash at Beginning of Period | 3811014 | 5981774 | 1587982 | 3237106 | 7117309 | 10318632 |
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| Cash at End of Period | 10177099 | 3811014 | 5981774 | 1587982 | 3239809 | 7117309 |
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| Free Cash Flow | -2148682 | -2067533 | -2003173 | -2170057 | -3248369 | -3070356 |
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| Operating Cash Flow | -2148683 | -2050932 | -2003173 | -2170057 | -3241350 | -3070348 |
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| Capital Expenditure | 1 | -16601 | 0 | 0 | -7019 | -8 |
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