AVDL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-14 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1996 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-04 | 2023-03-29 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | -28786000 | -36274000 | -64432000 | -30784000 | -27450000 | -20146000 |
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| Cash From Operating Activities | -28028999 | -38226000 | -32023000 | -30233000 | -15366000 | -6803000 |
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| Depreciation and Amortization | -18000 | 595000 | 601000 | 588000 | 586000 | 401000 |
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| Deferred Income Tax | -15936000 | 0 | 13129000 | 0 | 109000 | 46000 |
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| Stock Based Compensation | 3518000 | 3127000 | 7644000 | 1522000 | 1927000 | 1923000 |
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| Other Non-Cash Items | 17547000 | -55000 | 630000 | 1872000 | 2441000 | 2218000 |
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| Changes in Working Capital | -4353999 | -5619000 | 10405000 | -3431000 | 7021000 | 8755000 |
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| Accounts Receivable | -5898000 | -4464000 | 351999 | 0 | 3000.0000001452 | -3000.0000002278002 |
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| Inventory | -4246000 | -3847000 | -1439000 | 0 | -3000.0000001452863 | 3000.0000002272427 |
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| Accounts Payable | -2292000 | 1367000 | 2002000 | 468000 | 8521000 | -7172000 |
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| Deferred Revenue | 8082001 | 1325000 | 9490001 | -3899000 | -1500000 | 15927000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
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| Cash From Investing Activities | 27927999 | 9821000 | -92908000 | 5066000 | 22875000 | 2524000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | -716000 | -716000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3240000 |
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| Purchases of Securities | -33710000 | -90059000 | -103231000 | -10229000 | -1080000 | -132000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 61638000 | 99880000 | 10323000 | 15295000 | 23955000 | 3372000 |
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| Other Investing Activities | -1 | 0 | 0 | 0 | 716000 | 3240000 |
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| Cash From Financing Activities | -21110999 | 30460000 | 91544000 | 34442000 | 6622000 | 10715000 |
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| Debt Repayment | -17499999 | -29999999 | -39999999 | -22500000 | -1000 | -4803000 |
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| Common Stock Issued | 53999 | -2000 | 134151000 | 11913000 | 14786000 | 10532000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -3664999 | 60461999 | -2607001 | 45029000 | -8163000 | 4986000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 568000 | -229000 | -19000 | 135000 | -865000 | 151000 |
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| Net Change in Cash | -20644000 | 1826000 | -33406000 | 9410000 | 13266000 | 6587000 |
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| Cash at Beginning of Period | 51811000 | 49985000 | 83391000 | 73981000 | 60715000 | 54128000 |
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| Cash at End of Period | 31167000 | 51811000 | 49985000 | 83391000 | 73981000 | 60715000 |
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| Free Cash Flow | -28028999 | -38226000 | -32023000 | -30233000 | -16082000 | -7519000 |
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| Operating Cash Flow | -28028999 | -38226000 | -32023000 | -30233000 | -15366000 | -6803000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | -716000 | -716000 |
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