AXAS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 02-12 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-04-17 | 2022-11-14 | 2022-08-12 | 2022-05-16 | 2022-03-31 | 2021-11-15 |
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| Net Income/Starting Line | -5782000 | 292000 | 4667000 | 40134000 | -5627000 | -1245000 |
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| Cash From Operating Activities | -2324000 | 9314000 | 8966000 | 4356000 | 12543000 | 9230000 |
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| Depreciation and Amortization | 1534000 | 1660000 | 1567000 | 1580000 | 15312000 | 0 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | -15312000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 2971000 | 138000 | 187000 | 166000 | 273000 |
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| Other Non-Cash Items | 6581000 | 2134000 | 2081000 | -1983000 | 13646000 | 10188000 |
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| Changes in Working Capital | -4657000 | 2257000 | 513000 | -35562000 | 4358000 | 14000 |
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| Accounts Receivable | 441000 | 2397000 | -284000 | 6032000 | 1268000 | -817000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | -3151000 | 0 |
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| Accounts Payable | -4620000 | 0 | 0 | -7097000 | 3151000 | 0 |
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| Deferred Revenue | -478000 | -140000 | 797000 | -34497000 | 3090000 | 831000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -20302000 | -354000 | 208000 | 71746000 | -35000 | -459000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -460000 | -354000 | -595000 | -135000 | -31000 | -463000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -19842000 | 0 | 803000 | 71881000 | -4000 | 4000 |
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| Cash From Financing Activities | 401000 | -2362000 | -77000 | -76730000 | -11525000 | -7684000 |
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| Debt Repayment | -77966000 | -2362000 | -77000 | -75527000 | -11520000 | -7650000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 137101000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 78367000 | 0 | 0 | -138304000 | -5000 | -34000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -22225000 | 6598000 | 9097000 | -628000 | 983000 | 1087000 |
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| Cash at Beginning of Period | 25101000 | 18503000 | 9406000 | 10034000 | 9051000 | 7964000 |
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| Cash at End of Period | 2876000 | 25101000 | 18503000 | 9406000 | 10034000 | 9051000 |
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| Free Cash Flow | -2784000 | 8960000 | 8371000 | 4221000 | 12512000 | 8767000 |
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| Operating Cash Flow | -2324000 | 9314000 | 8966000 | 4356000 | 12543000 | 9230000 |
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| Capital Expenditure | -460000 | -354000 | -595000 | -135000 | -31000 | -463000 |
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