AXON Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-27 | 2023-11-07 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-02-28 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | 57271000 | 59397000 | 12420000 | 45139000 | 29175000 | 12131000 |
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| Cash From Operating Activities | 140038000 | 62892000 | 42656000 | -56323000 | 131120000 | 40901000 |
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| Depreciation and Amortization | 10051000 | 8418000 | 7480000 | 6689000 | 6210000 | 6206000 |
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| Deferred Income Tax | -19218000 | -14271000 | -25933000 | -8805000 | -8303000 | 3923000 |
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| Stock Based Compensation | 35130000 | 29987000 | 31891000 | 34350000 | 31722000 | 28204000 |
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| Other Non-Cash Items | 244000 | -6886000 | 60534000 | -16262000 | -2050000 | 14875000 |
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| Changes in Working Capital | 56560000 | -13753000 | -43736000 | -117434000 | 74366000 | -24438000 |
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| Accounts Receivable | 9944000 | -95581000 | -36716000 | -50431000 | 41818000 | -34799000 |
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| Inventory | -12332000 | -15979000 | -27774000 | -15811000 | -29720000 | -19158000 |
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| Accounts Payable | 50961000 | 49399000 | 1067000 | -37043000 | 52073000 | 4115000 |
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| Deferred Revenue | 7987000 | 48408000 | 19687000 | -14149000 | 10195000 | 25404000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 53173000 | -121953000 | 153930000 | -72674000 | -528966000 | -103215000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -24067000 | -14366000 | -13199000 | -8638000 | -11698000 | -14460000 |
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| Payments for Acquisitions | 31000 | -64000 | -21026000 | -15445000 | -2104000 | 135000 |
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| Purchases of Securities | -118995000 | -187719000 | -111842000 | -145124000 | -573982000 | -94902000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 196204000 | 80132000 | 299994000 | 81088000 | 56653000 | 6012000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 64000 | 3000 | 15445000 | 2165000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -3818000 | -7122000 | 14264000 | 37990000 | 600565000 | -72000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | -478775000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | -101000 | 61156000 | 33650000 | 124269000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -101000 | -62214000 | -34841000 | 74000 | -72000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | -603044000 | 0 |
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| Other Financing Activities | -3818000 | -6920000 | 15322000 | 39181000 | 1558041000 | -72000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 3266000 | -2007000 | 27000 | 779000 | 3403000 | -2873000 |
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| Net Change in Cash | 192603000 | -68190000 | 210877000 | -90228000 | 206122000 | -65259000 |
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| Cash at Beginning of Period | 407942000 | 476201000 | 265324000 | 355552000 | 149430000 | 214689000 |
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| Cash at End of Period | 600545000 | 408011000 | 476201000 | 265324000 | 355552000 | 149430000 |
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| Free Cash Flow | 115971000 | 48526000 | 29457000 | -64961000 | 119422000 | 26441000 |
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| Operating Cash Flow | 140038000 | 62892000 | 42656000 | -56323000 | 131120000 | 40901000 |
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| Capital Expenditure | -24067000 | -14366000 | -13199000 | -8638000 | -11698000 | -14460000 |
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