AZN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-20 | 2023-11-09 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-02-21 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 897000000 | 1652000000 | 2088000000 | 2262000000 | 778000000 | 923000000 |
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| Cash From Operating Activities | 2380000000 | 3114000000 | 1718000000 | 3133000000 | 2398000000 | 2930000000 |
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| Depreciation and Amortization | 874000000 | 1282000000 | 1276000000 | 1502000000 | 1480000000 | 1334000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | -619000000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 619000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 459000000 | -717000000 | -657000000 | -873000000 | -159000000 | -394000000 |
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| Changes in Working Capital | 150000000 | 897000000 | -989000000 | 242000000 | 299000000 | 1067000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | -1349000000 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 3941000000 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | -2293000000 | 0 |
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| Other Working Capital | 150000000 | 897000000 | -989000000 | 242000000 | 0 | 1067000000 |
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| Cash From Investing Activities | -1077000000 | -1221000000 | -520000000 | -1246000000 | -249000000 | -1743000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -946000000 | -879000000 | -483000000 | -1470000000 | -554000000 | -1111000000 |
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| Payments for Acquisitions | -296000000 | -273000000 | -184000000 | -426000000 | -189000000 | -342000000 |
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| Purchases of Securities | -15000000 | -95000000 | -26000000 | 0 | 190000000 | -321000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 97000000 | -68000000 | 81000000 | 19000000 | 0 | -2000000 |
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| Other Investing Activities | 83000000 | 94000000 | 92000000 | 631000000 | 304000000 | 33000000 |
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| Cash From Financing Activities | -291000000 | -2726000000 | -1519000000 | -2031000000 | -358000000 | -1430000000 |
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| Debt Repayment | -287000000 | -1247000000 | -1404000000 | -2004000000 | -10000000 | -4000000 |
1234
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| Common Stock Issued | 21000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 18000000 | 3000000 |
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| Common Stock Repurchased | -867000000 | 840000000 | 0 | -867000000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -2000000 | -1410000000 | -22000000 | -3047000000 | 0 | -1393000000 |
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| Other Financing Activities | 844000000 | -913000000 | -97000000 | 3883000000 | -366000000 | -36000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 6000000 | -19000000 | -36000000 | -11000000 | 6000000 | -51000000 |
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| Net Change in Cash | 1018000000 | -852000000 | -357000000 | -155000000 | 1797000000 | -294000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4619000000 | 5471000000 | 5828000000 | 5983000000 | 4186000000 | 4480000000 |
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| Cash at End of Period | 5637000000 | 4619000000 | 5471000000 | 5828000000 | 5983000000 | 4186000000 |
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| Free Cash Flow | 1434000000 | 2235000000 | 1235000000 | 1663000000 | 1844000000 | 1819000000 |
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| Operating Cash Flow | 2380000000 | 3114000000 | 1718000000 | 3133000000 | 2398000000 | 2930000000 |
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| Capital Expenditure | -946000000 | -879000000 | -483000000 | -1470000000 | -554000000 | -1111000000 |
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