BA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 07-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-01-31 | 2023-10-25 | 2023-07-26 | 2023-04-26 | 2023-01-27 | 2022-10-26 |
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| Net Income/Starting Line | -30000000 | -1638000000 | -149000000 | -425000000 | -663000000 | -3308000000 |
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| Cash From Operating Activities | 3381000000 | 22000000 | 2875000000 | -318000000 | 3457000000 | 3190000000 |
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| Depreciation and Amortization | 481000000 | 467000000 | 456000000 | 457000000 | 502000000 | 493000000 |
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| Deferred Income Tax | 33000000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 180000 |
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| Stock Based Compensation | 142000000 | 167000000 | 159000000 | 222000000 | 197000000 | 176000000 |
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| Other Non-Cash Items | 339000000 | 286850000 | 305850000 | 597000000 | 291000000 | 446820000 |
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| Changes in Working Capital | 2416000000 | 739000000 | 2103000000 | -1169000000 | 3130000000 | 5382000000 |
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| Accounts Receivable | 395000000 | -90000000 | -92000000 | -341000000 | 164000000 | 328000000 |
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| Inventory | -741000000 | -699000000 | 149000000 | -390000000 | 1584000000 | 96000000 |
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| Accounts Payable | 690000000 | 130000000 | 621000000 | 231000000 | 248000000 | 195000000 |
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| Deferred Revenue | 2072000000 | 1398000000 | 1425000000 | -669000000 | 1134000000 | 4763000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 2804000000 | -403000000 | -3015000000 | -1823000000 | -2151000000 | 290000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -431000000 | -332000000 | -296000000 | -468000000 | -326000000 | -284000000 |
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| Payments for Acquisitions | -51000000 | -13000000 | 8000000 | 5000000 | 16000000 | 3000000 |
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| Purchases of Securities | -1963000000 | -4989000000 | -5935000000 | -3561000000 | -2278000000 | -302000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 5242000000 | 4930000000 | 3364000000 | 2203000000 | 437000000 | 886000000 |
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| Other Investing Activities | 7000000 | 1000000 | -156000000 | -2000000 | 0 | -13000000 |
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| Cash From Financing Activities | -356000000 | -38000000 | -3413000000 | -1680000000 | -250000000 | -18000000 |
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| Debt Repayment | -35000000 | -58000000 | -3424000000 | -1699000000 | -272000000 | -25000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 1000000 | 0 | 44000000 | 11000000 | 5000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -4000000 | -6000000 | -42000000 | -4000000 | -2000000 |
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| Dividends Paid | 0 | -3000000 | 0 | -2000000 | -7000000 | -3000000 |
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| Other Financing Activities | -321000000 | 26000000 | 17000000 | 19000000 | 22000000 | 7000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 52000000 | -24000000 | -8000000 | 10000000 | 61000000 | -63000000 |
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| Net Change in Cash | 5880000000 | -443000000 | -3558000000 | -3835000000 | 1084000000 | 3440000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 6811000000 | 7254000000 | 10812000000 | 14647000000 | 13530000000 | 10090000000 |
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| Cash at End of Period | 12691000000 | 6811000000 | 7254000000 | 10812000000 | 14614000000 | 13530000000 |
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| Free Cash Flow | 2950000000 | -310000000 | 2579000000 | -786000000 | 3131000000 | 2906000000 |
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| Operating Cash Flow | 3381000000 | 22000000 | 2875000000 | -318000000 | 3457000000 | 3190000000 |
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| Capital Expenditure | -431000000 | -332000000 | -296000000 | -468000000 | -326000000 | -284000000 |
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