BAS.F Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | -1587000000 | -249000000 | 499000000 | 1562000000 | -4847000000 | 909000000 |
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| Cash From Operating Activities | 4263000000 | 2686000000 | 2178000000 | -1016000000 | 4470000000 | 2301000000 |
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| Depreciation and Amortization | 988000000 | 969000000 | 934000000 | 944000000 | 1270000000 | 960000000 |
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| Deferred Income Tax | -26000000 | 0 | 0 | 0 | -20000000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 1943000000 | 67000000 | -52000000 | -406000000 | -261000000 | -238000000 |
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| Changes in Working Capital | 2919000000 | 1899000000 | 797000000 | -3116000000 | 8308000000 | 670000000 |
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| Accounts Receivable | 1443000000 | 0 | 0 | 0 | 219000000 | 0 |
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| Inventory | 1896000000 | 0 | 0 | 0 | -1991000000 | 0 |
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| Accounts Payable | -1544000000 | 0 | 0 | 0 | 6637000000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 1124000000 | 1899000000 | 797000000 | -3116000000 | 3443000000 | 670000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1789000000 | -1225000000 | -1274000000 | -703000000 | -1879000000 | -680000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2034000000 | -1221000000 | -1273000000 | -867000000 | -1874000000 | -1006000000 |
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| Payments for Acquisitions | 1489000000 | -8000000 | 22000000 | 22000000 | 77000000 | 222000000 |
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| Purchases of Securities | -1099000000 | 140000000 | 1000000 | -163000000 | -1273000000 | 102000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -1000000 | -140000000 | -23000000 | 163000000 | 1273000000 | -102000000 |
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| Other Investing Activities | -144000000 | 4000000 | -1000000 | 142000000 | -82000000 | 104000000 |
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| Cash From Financing Activities | -2112000000 | -1667000000 | -934000000 | 1808000000 | -3124000000 | -2188000000 |
1234
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| Debt Repayment | -2097000000 | -1666000000 | -2144000000 | -1878000000 | -3061000000 | -1938000000 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084000000 | 2171000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | -70000000 | -23000000 | -233000000 |
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| Dividends Paid | -15000000 | 0 | -3078000000 | 0 | -136000000 | -16000000 |
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| Other Financing Activities | 30000000 | -1667000000 | 4288000000 | 3756000000 | -2988000000 | -2172000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -29000000 | 23000000 | -58000000 | -43000000 | -134000000 | -31000000 |
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| Net Change in Cash | 333000000 | -183000000 | -88000000 | 46000000 | -667000000 | -567000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2291000000 | 2474000000 | 2562000000 | 2516000000 | 3183000000 | 3750000000 |
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| Cash at End of Period | 2624000000 | 2291000000 | 2474000000 | 2562000000 | 2516000000 | 3183000000 |
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| Free Cash Flow | 2229000000 | 1465000000 | 905000000 | -1883000000 | 2596000000 | 1295000000 |
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| Operating Cash Flow | 4263000000 | 2686000000 | 2178000000 | -1016000000 | 4470000000 | 2301000000 |
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| Capital Expenditure | -2034000000 | -1221000000 | -1273000000 | -867000000 | -1874000000 | -1006000000 |
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