BATL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-01 | 2023-11-15 | 2023-08-21 | 2023-05-15 | 2023-03-30 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | 32688000 | -53799000 | -4748000 | 22811000 | -7652000 | 105888000 |
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| Cash From Operating Activities | 6524000 | 2416000 | 9338000 | -689000 | 24987000 | 25481000 |
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| Depreciation and Amortization | 12337000 | 13426000 | 14713000 | 1798000 | 2722000 | 919000 |
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| Deferred Income Tax | -17935000 | -13426000 | -14713000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 161000 | -686000 | -772000 | 227000 | 670000 | 683000 |
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| Other Non-Cash Items | -27485000 | 64165000 | 14452000 | -6462000 | 17218000 | -96136000 |
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| Changes in Working Capital | 6758000 | -7264000 | 406000 | -19063000 | 12029000 | 14127000 |
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| Accounts Receivable | 4248000 | -4555000 | 9037000 | 6928000 | 2199000 | 10991000 |
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| Inventory | 0 | 2972000 | 8609000 | 0 | -10003000 | -3167000 |
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| Accounts Payable | 2652000 | -2972000 | -8609000 | -26094000 | 10003000 | 3167000 |
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| Deferred Revenue | -142000 | -2709000 | -8631000 | 19166000 | 9830000 | 3136000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | -19063000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -14739000 | -5367000 | -4043000 | -27696000 | -38350000 | -35794000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -9610000 | -3914000 | -4037000 | -28880000 | -38678000 | -35865000 |
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| Payments for Acquisitions | 3740000 | 0 | 0 | 1189000 | 331000 | -95000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -8869000 | -1453000 | -6000 | -5000 | -3000 | 166000 |
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| Cash From Financing Activities | 23154000 | 27027000 | -10026000 | 18904000 | 12620000 | 97000 |
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| Debt Repayment | -10027000 | -10023000 | -10026000 | -5017000 | -10000 | -122000 |
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| Common Stock Issued | 33182000 | 37050000 | 0 | 24375000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -1000 | 0 | -10026000 | -454000 | 12630000 | 219000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1000 | -77763000 | -27179000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 14940000 | 24076000 | -4731000 | -9481000 | -743000 | -10216000 |
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| Cash at Beginning of Period | 43024000 | 18604000 | 23335000 | 32816000 | 33559000 | 43775000 |
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| Cash at End of Period | 57964000 | 42680000 | 18604000 | 23335000 | 32816000 | 33559000 |
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| Free Cash Flow | -3086000 | -1498000 | 5301000 | -29569000 | -13691000 | -10384000 |
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| Operating Cash Flow | 6524000 | 2416000 | 9338000 | -689000 | 24987000 | 25481000 |
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| Capital Expenditure | -9610000 | -3914000 | -4037000 | -28880000 | -38678000 | -35865000 |
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