BB Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-29 |
2023 (Q3) 11-30 |
2023 (Q2) 08-31 |
2023 (Q1) 05-31 |
2023 (Q4) 02-28 |
2022 (Q3) 11-30 |
2022 (Q2) 08-31 |
2022 (Q1) 05-31 |
2022 (Q4) 02-28 |
2021 (Q3) 11-30 |
2021 (Q2) 08-31 |
2021 (Q1) 05-31 |
2021 (Q4) 02-28 |
2020 (Q3) 11-30 |
2020 (Q2) 08-31 |
2020 (Q1) 05-31 |
2020 (Q4) 02-29 |
2019 (Q3) 11-30 |
2019 (Q2) 08-31 |
2019 (Q1) 05-31 |
2019 (Q4) 02-28 |
2018 (Q3) 11-30 |
2018 (Q2) 08-31 |
2018 (Q1) 05-31 |
2018 (Q4) 02-28 |
2017 (Q3) 11-30 |
2017 (Q2) 08-31 |
2017 (Q1) 05-31 |
2017 (Q4) 02-28 |
2016 (Q3) 11-30 |
2016 (Q2) 08-31 |
2016 (Q1) 05-31 |
2016 (Q4) 02-29 |
2015 (Q3) 11-30 |
2015 (Q2) 08-31 |
2015 (Q1) 05-31 |
2015 (Q4) 02-28 |
2014 (Q3) 11-30 |
2014 (Q2) 08-31 |
2014 (Q1) 05-31 |
2014 (Q4) 02-28 |
2013 (Q3) 11-30 |
2013 (Q2) 08-31 |
2013 (Q1) 05-31 |
2013 (Q4) 02-28 |
2012 (Q3) 11-30 |
2012 (Q2) 08-31 |
2012 (Q1) 05-31 |
2012 (Q4) 02-29 |
2011 (Q3) 11-30 |
2011 (Q2) 08-31 |
2011 (Q1) 05-31 |
2011 (Q4) 02-28 |
2010 (Q3) 11-30 |
2010 (Q2) 08-31 |
2010 (Q1) 05-31 |
2010 (Q4) 02-28 |
2009 (Q3) 11-30 |
2009 (Q2) 08-31 |
2009 (Q1) 05-31 |
2009 (Q4) 02-28 |
2008 (Q3) 11-30 |
2008 (Q2) 08-31 |
2008 (Q1) 05-31 |
2008 (Q4) 02-29 |
2007 (Q3) 11-30 |
2007 (Q2) 08-31 |
2007 (Q1) 05-31 |
2007 (Q4) 02-28 |
2006 (Q3) 11-30 |
2006 (Q2) 08-31 |
2006 (Q1) 05-31 |
2006 (Q4) 02-28 |
2005 (Q3) 11-30 |
2005 (Q2) 08-31 |
2005 (Q1) 05-31 |
2005 (Q4) 02-28 |
2004 (Q3) 11-30 |
2004 (Q2) 08-31 |
2004 (Q1) 05-31 |
2004 (Q4) 02-29 |
2003 (Q3) 11-30 |
2003 (Q2) 08-31 |
2003 (Q1) 05-31 |
2003 (Q4) 02-28 |
2002 (Q3) 11-30 |
2002 (Q2) 08-31 |
2002 (Q1) 05-31 |
2002 (Q4) 02-28 |
2001 (Q3) 11-30 |
2001 (Q2) 08-31 |
2001 (Q1) 05-31 |
2001 (Q4) 02-28 |
2000 (Q3) 11-30 |
2000 (Q2) 08-31 |
2000 (Q1) 05-31 |
2000 (Q4) 02-29 |
1999 (Q3) 11-30 |
1999 (Q2) 08-31 |
1999 (Q1) 05-31 |
1999 (Q4) 02-28 |
1998 (Q3) 11-30 |
1998 (Q2) 08-31 |
1998 (Q1) 05-31 |
1998 (Q4) 02-28 |
1997 (Q3) 11-30 |
1997 (Q2) 08-31 |
1997 (Q1) 05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-04 | 2023-12-21 | 2023-09-29 | 2023-06-30 | 2023-02-28 | 2022-12-21 |
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| Net Income/Starting Line | -55445319 | -21000000 | -42000000 | -11000000 | -495000000 | -4000000 |
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| Cash From Operating Activities | -14919600 | -31000000 | -56000000 | 99000000 | -10000000 | -187000000 |
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| Depreciation and Amortization | 12871234 | 14000000 | 16000000 | 16000000 | 20000000 | 28000000 |
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| Deferred Income Tax | -58519880 | 10000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 5000000 | 8000000 | 11000000 | 9000000 | 11000000 | 8000000 |
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| Other Non-Cash Items | 93982445 | -15000000 | -10000000 | 168000000 | 444000000 | -55000000 |
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| Changes in Working Capital | -12808080 | -27000000 | -32000000 | -83000000 | 10000000 | -164000000 |
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| Accounts Receivable | -27783025 | -56000000 | -10000000 | 3000000 | 11000000 | -31000000 |
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| Inventory | 1.3357446268200874 | 23000000 | -11000000 | -71000000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 5614.6642553716465 | -1000000 | -3000000 | -3000000 | 3000000 | 1000000 |
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| Deferred Revenue | 14969329 | 7000000 | -8000000 | -12000000 | -4000000 | -134000000 |
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| Other Working Capital | 0.000000001862645149230957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -65693724 | 36000000 | 114000000 | -38000000 | 50000000 | 9000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3962357 | -4000000 | -3000000 | -10000000 | -12000000 | -9000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 2000000 | 2000000 | 8000000 | 172940 | 251412 |
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| Purchases of Securities | -61552499 | -1000000 | -26000000 | -67000000 | -122000000 | -120000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -178867 | 41000000 | 143000000 | 39000000 | 184000000 | 138000000 |
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| Other Investing Activities | -1 | -2000000 | -2000000 | -8000000 | -172940 | -251412 |
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| Cash From Financing Activities | 45893165 | -213000000 | -17771 | 2000000 | -5994000 | 3000000 |
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| Debt Repayment | -43908376 | -214097060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 1984788 | 2000000 | -17771 | 2000000 | 61037 | 3000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | -902940 | 0 | 2000000 | -6055037 | 3000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -365152 | 0 | 17771 | 0 | 1997000 | -1000000 |
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| Net Change in Cash | -35085311 | -208000000 | 58000000 | 63000000 | 40000000 | -176000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 209844904 | 443000000 | 385000000 | 322000000 | 282000000 | 458000000 |
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| Cash at End of Period | 174759593 | 235000000 | 443000000 | 385000000 | 322000000 | 282000000 |
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| Free Cash Flow | -18881957 | -35000000 | -59000000 | 89000000 | -22000000 | -196000000 |
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| Operating Cash Flow | -14919600 | -31000000 | -56000000 | 99000000 | -10000000 | -187000000 |
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| Capital Expenditure | -3962357 | -4000000 | -3000000 | -10000000 | -12000000 | -9000000 |
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