BIG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 01-31 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2006 (Q4) 01-28 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-30 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-29 |
2004 (Q3) 10-30 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 05-01 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 11-01 |
2003 (Q2) 08-02 |
2003 (Q1) 05-03 |
2003 (Q4) 02-01 |
2002 (Q3) 11-02 |
2002 (Q2) 08-03 |
2002 (Q1) 05-04 |
2002 (Q4) 02-02 |
2001 (Q3) 11-03 |
2001 (Q2) 08-04 |
2001 (Q1) 05-05 |
2001 (Q4) 02-03 |
2000 (Q3) 10-28 |
2000 (Q2) 07-29 |
2000 (Q1) 04-29 |
2000 (Q4) 01-29 |
1999 (Q3) 10-30 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 05-01 |
1999 (Q4) 01-30 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 08-01 |
1998 (Q1) 05-02 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 11-01 |
1997 (Q2) 08-02 |
1997 (Q1) 05-03 |
1997 (Q4) 02-01 |
1996 (Q3) 11-02 |
1996 (Q2) 08-03 |
1996 (Q1) 05-04 |
1996 (Q4) 02-03 |
1995 (Q3) 10-28 |
1995 (Q2) 07-29 |
1995 (Q1) 04-29 |
1995 (Q4) 01-28 |
1994 (Q3) 10-29 |
1994 (Q2) 07-31 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 10-31 |
1991 (Q2) 07-31 |
1991 (Q1) 04-30 |
1991 (Q4) 01-31 |
1990 (Q3) 10-31 |
1990 (Q2) 07-31 |
1990 (Q1) 04-30 |
1990 (Q4) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-01-31 | 2023-12-06 | 2023-09-06 | 2023-06-07 | 2023-03-28 | 2022-12-07 |
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| Net Income/Starting Line | -30709000 | 4743000 | -249837000 | -206073000 | -12463000 | -103013000 |
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| Cash From Operating Activities | 147172000 | -248521000 | 18327000 | -168938000 | 134753000 | -143630000 |
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| Depreciation and Amortization | 33518000 | 33664000 | 42020000 | 37196000 | 43609000 | 37666000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 824000 | 122411000 | -65624000 | -2340000 | -32970000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 1102000 | 4437000 | 4058000 | 3372000 | 3902000 |
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| Other Non-Cash Items | 144363000 | -97909000 | 57184000 | 105991000 | 73305000 | 90167000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -190945000 | 42112000 | -44486000 | 29270000 | -139382000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -71631000 | -77846000 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | -194121000 | 104430000 | 60294000 | 197331000 | -186272000 |
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| Accounts Payable | 0 | 69800000 | 21573000 | -104780000 | -60099000 | 78083000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 5007000 | -6045000 | 44486000 | -107962000 | -31193000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | -44486000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -14812000 | 314701000 | -7897000 | -12481000 | 15911000 | -37979000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -15006000 | -13137000 | -16861000 | -32058000 | -37983000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 329717000 | 5244000 | 4386000 | 47975000 | 12000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | -10000 | -4000 | -6000 | -6000 | -8000 |
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| Cash From Financing Activities | -132543000 | -65620000 | -15716000 | 188009000 | -168072000 | 194603000 |
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| Debt Repayment | 0 | -101382000 | -1686000 | -1187000 | -708000 | -416000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 39800000 | 0 | 1417000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -96000 | -49000 | -1417000 | -110000 | -190000 |
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| Dividends Paid | 0 | -46000 | -153000 | -9587000 | -8734000 | -8767000 |
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| Other Financing Activities | 0 | -3896000 | -13828000 | 198783000 | -158520000 | 203976000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -183000 | 560000 | -5286000 | 6590000 | -17408000 | 12994000 |
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| Cash at Beginning of Period | 46594000 | 46034000 | 51320000 | 44730000 | 62138000 | 49144000 |
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| Cash at End of Period | 46411000 | 46594000 | 46034000 | 51320000 | 44730000 | 62138000 |
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| Free Cash Flow | 147172000 | -263527000 | 5190000 | -185799000 | 102695000 | -181613000 |
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| Operating Cash Flow | 147172000 | -248521000 | 18327000 | -168938000 | 134753000 | -143630000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -15006000 | -13137000 | -16861000 | -32058000 | -37983000 |
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