BKNG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-22 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-23 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | 222000000 | 2511000000 | 1290000000 | 266000000 | 1235000000 | 1666000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1346000000 | 1372000000 | 1737000000 | 2889000000 | 2173000000 | 2000000 |
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| Depreciation and Amortization | 175000000 | 169000000 | 160000000 | 161000000 | 163000000 | 145000000 |
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| Deferred Income Tax | -69000000 | -20000000 | -49000000 | -340000000 | -11000000 | -81000000 |
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| Stock Based Compensation | 161000000 | 128000000 | 128000000 | 113000000 | 102000000 | 101000000 |
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| Other Non-Cash Items | 253000000 | 40000000 | 123000000 | 213000000 | -344000000 | 400000000 |
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| Changes in Working Capital | 604000000 | -1456000000 | 85000000 | 2476000000 | 1028000000 | -2229000000 |
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| Accounts Receivable | 176000000 | -834000000 | -830000000 | 158000000 | 130000000 | -242000000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 428000000 | -622000000 | 915000000 | 2318000000 | 898000000 | -1987000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -39000000 | -22000000 | -39000000 | 1586000000 | 510000000 | -785000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -94000000 | -71000000 | -92000000 | -88000000 | -75000000 | -98000000 |
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| Payments for Acquisitions | -43000000 | 0 | 12000000 | 0 | 601000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -12000000 | 0 | -12000000 | 0 | -17000000 | -739000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 55000000 | 48000000 | 54000000 | 1683000000 | 2000000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 55000000 | 1000000 | -1000000 | -9000000 | -1000000 | 52000000 |
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| Cash From Financing Activities | -2490000000 | -2632000000 | -1225000000 | -2562000000 | 479000000 | -1999000000 |
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| Debt Repayment | -500000000 | 0 | -1893000000 | -500000000 | -778000000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 12000000 | 13000000 | 4000000 | 105000000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -2488000000 | -2640000000 | -3099000000 | -2150000000 | -2343000000 | -1990000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 486000000 | -5000000 | 3763000000 | -17000000 | 3600000000 | -9000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -8000000 | -22000000 | -15000000 | 8000000 | 43000000 | -39000000 |
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| Net Change in Cash | -1191000000 | -1304000000 | 458000000 | 1921000000 | 3205000000 | -2821000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 13326000000 | 14630000000 | 14172000000 | 12251000000 | 9046000000 | 11867000000 |
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| Cash at End of Period | 12135000000 | 13326000000 | 14630000000 | 14172000000 | 12251000000 | 9046000000 |
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| Free Cash Flow | 1252000000 | 1301000000 | 1645000000 | 2801000000 | 2098000000 | -96000000 |
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| Operating Cash Flow | 1346000000 | 1372000000 | 1737000000 | 2889000000 | 2173000000 | 2000000 |
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| Capital Expenditure | -94000000 | -71000000 | -92000000 | -88000000 | -75000000 | -98000000 |
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