BMO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 01-31 |
2023 (Q4) 10-31 |
2023 (Q3) 07-31 |
2023 (Q2) 04-30 |
2023 (Q1) 01-31 |
2022 (Q4) 10-31 |
2022 (Q3) 07-31 |
2022 (Q2) 04-30 |
2022 (Q1) 01-31 |
2021 (Q4) 10-31 |
2021 (Q3) 07-31 |
2021 (Q2) 04-30 |
2021 (Q1) 01-31 |
2020 (Q4) 10-31 |
2020 (Q3) 07-31 |
2020 (Q2) 04-30 |
2020 (Q1) 01-31 |
2019 (Q4) 10-31 |
2019 (Q3) 07-31 |
2019 (Q2) 04-30 |
2019 (Q1) 01-31 |
2018 (Q4) 10-31 |
2018 (Q3) 07-31 |
2018 (Q2) 04-30 |
2018 (Q1) 01-31 |
2017 (Q4) 10-31 |
2017 (Q3) 07-31 |
2017 (Q2) 04-30 |
2017 (Q1) 01-31 |
2016 (Q4) 10-31 |
2016 (Q3) 07-31 |
2016 (Q2) 04-30 |
2016 (Q1) 01-31 |
2015 (Q4) 10-31 |
2015 (Q3) 07-31 |
2015 (Q2) 04-30 |
2015 (Q1) 01-31 |
2014 (Q4) 10-31 |
2014 (Q3) 07-31 |
2014 (Q2) 04-30 |
2014 (Q1) 01-31 |
2013 (Q4) 10-31 |
2013 (Q3) 07-31 |
2013 (Q2) 04-30 |
2013 (Q1) 01-31 |
2012 (Q4) 10-31 |
2012 (Q3) 07-31 |
2012 (Q2) 04-30 |
2012 (Q1) 01-31 |
2011 (Q4) 10-31 |
2011 (Q3) 07-31 |
2011 (Q2) 04-30 |
2011 (Q1) 01-31 |
2010 (Q4) 10-31 |
2010 (Q3) 07-31 |
2010 (Q2) 04-30 |
2010 (Q1) 01-31 |
2009 (Q4) 10-31 |
2009 (Q3) 07-31 |
2009 (Q2) 04-30 |
2009 (Q1) 01-31 |
2008 (Q4) 10-31 |
2008 (Q3) 07-31 |
2008 (Q2) 04-30 |
2008 (Q1) 01-31 |
2007 (Q4) 10-31 |
2007 (Q3) 07-31 |
2007 (Q2) 04-30 |
2007 (Q1) 01-31 |
2006 (Q4) 10-31 |
2006 (Q3) 07-31 |
2006 (Q2) 04-30 |
2006 (Q1) 01-31 |
2005 (Q4) 10-31 |
2005 (Q3) 07-31 |
2005 (Q2) 04-30 |
2005 (Q1) 01-31 |
2004 (Q4) 10-31 |
2004 (Q3) 07-31 |
2004 (Q2) 04-30 |
2004 (Q1) 01-31 |
2003 (Q4) 10-31 |
2003 (Q3) 07-31 |
2003 (Q2) 04-30 |
2003 (Q1) 01-31 |
2002 (Q4) 10-31 |
2002 (Q3) 07-31 |
2002 (Q2) 04-30 |
2002 (Q1) 01-31 |
2001 (Q4) 10-31 |
2001 (Q3) 07-31 |
2001 (Q2) 04-30 |
2001 (Q1) 01-31 |
2000 (Q4) 10-31 |
2000 (Q3) 07-31 |
2000 (Q2) 04-30 |
2000 (Q1) 01-31 |
1999 (Q4) 10-31 |
1999 (Q3) 07-31 |
1999 (Q2) 04-30 |
1999 (Q1) 01-31 |
1998 (Q4) 10-31 |
1998 (Q3) 07-31 |
1998 (Q2) 04-30 |
1998 (Q1) 01-31 |
1997 (Q4) 10-31 |
1997 (Q3) 07-31 |
1997 (Q2) 04-30 |
1997 (Q1) 01-31 |
1996 (Q4) 10-31 |
1996 (Q3) 07-31 |
1996 (Q2) 04-30 |
1996 (Q1) 01-31 |
1995 (Q4) 10-31 |
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| Report Filing: | 2024-02-27 | 2023-12-01 | 2023-08-29 | 2023-05-24 | 2023-02-28 | 2022-12-01 |
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| Net Income/Starting Line | 1290000000 | 1617000000 | 1454000000 | 1059000000 | 247000000 | 4483000000 |
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| Cash From Operating Activities | 7274000000 | 3560000000 | 10678000000 | -24471000000 | 19824000000 | 17859000000 |
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| Depreciation and Amortization | 523000000 | 596000000 | 552000000 | 566000000 | 366000000 | 357000000 |
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| Deferred Income Tax | 112000000 | -77000000 | -586000000 | -21000000 | -48000000 | -35000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 597000000 | 0 | 0 | 0 | 760000000 |
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| Other Non-Cash Items | 2762000000 | -185000000 | 456000000 | 987000000 | 209000000 | -449000000 |
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| Changes in Working Capital | 3745000000 | 1012000000 | 8802000000 | -27062000000 | 19050000000 | 12743000000 |
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| Accounts Receivable | 412000000 | 2309000000 | 284000000 | -383000000 | -256000000 | -661000000 |
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| Inventory | 0 | 0 | -7049000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 618000000 | 799000000 | 1190000000 | 822000000 |
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| Deferred Revenue | 3333000000 | -1297000000 | 14949000000 | -27478000000 | 18116000000 | 12582000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -28156000000 | -5653000000 | 3886000000 | -13308000000 | -6082000000 | -3351000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -392000000 | -539000000 | -368000000 | -403000000 | -367000000 | -488000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 5000000 | -155000000 | -14910000000 | -42000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -43512000000 | -15053000000 | -7645000000 | -12024000000 | -15427000000 | -18544000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 12278000000 | 9178000000 | 11565000000 | 14140000000 | 9208000000 | 13646000000 |
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| Other Investing Activities | 3470000000 | 756000000 | 489000000 | -111000000 | 546000000 | 2035000000 |
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| Cash From Financing Activities | 19094000000 | -3706000000 | -260000000 | 1551000000 | 2683000000 | 1237000000 |
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| Debt Repayment | -2332000000 | -3841000000 | -92000000 | -6103000000 | -2239000000 | -1434000000 |
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| Common Stock Issued | 21000000 | 29000000 | 6000000 | 20000000 | 3309000000 | 16000000 |
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| Common Stock Repurchased | -1000000 | 1150000000 | -1000000 | -10000000 | 0 | -417000000 |
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| Dividends Paid | -745000000 | -656000000 | -742000000 | -634000000 | -671000000 | -633000000 |
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| Other Financing Activities | 22151000000 | -388000000 | 569000000 | 8278000000 | 2284000000 | 3705000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1487000000 | 2471000000 | -1537000000 | 1381000000 | -549000000 | 2135000000 |
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| Net Change in Cash | -3275000000 | -3328000000 | 12767000000 | -34847000000 | 15876000000 | 17880000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 77934000000 | 81262000000 | 68495000000 | 103342000000 | 87466000000 | 69586000000 |
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| Cash at End of Period | 74659000000 | 77934000000 | 81262000000 | 68495000000 | 103342000000 | 87466000000 |
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| Free Cash Flow | 6882000000 | 3021000000 | 10310000000 | -24874000000 | 19457000000 | 17371000000 |
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| Operating Cash Flow | 7274000000 | 3560000000 | 10678000000 | -24471000000 | 19824000000 | 17859000000 |
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| Capital Expenditure | -392000000 | -539000000 | -368000000 | -403000000 | -367000000 | -488000000 |
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