BRK-A Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-26 | 2023-11-06 | 2023-08-07 | 2023-05-08 | 2023-02-27 | 2022-11-07 |
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| Net Income/Starting Line | 37574000000 | -12567000000 | 36199000000 | 35757000000 | 18321000000 | -2588000000 |
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| Cash From Operating Activities | 14400000000 | 13669000000 | 12434000000 | 8693000000 | 10201000000 | 11662000000 |
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| Depreciation and Amortization | 3129000000 | 3210000000 | 3096000000 | 3051000000 | 2758000000 | 2728000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 28386000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 1392000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -37097000000 | -2430000000 | -34894000000 | -36051000000 | -13855000000 | 11151000000 |
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| Changes in Working Capital | 10794000000 | -4322000000 | 8033000000 | 5936000000 | 2977000000 | 371000000 |
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| Accounts Receivable | 912000000 | -1667000000 | -272000000 | -922000000 | 3469000000 | -1155000000 |
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| Inventory | 1151000000 | -230000000 | 520000000 | -15000000 | -4779000000 | -918000000 |
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| Accounts Payable | 0 | 1897000000 | -248000000 | 937000000 | 0 | 2073000000 |
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| Deferred Revenue | 8731000000 | -4322000000 | 8033000000 | 5936000000 | 4287000000 | 371000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -7351000000 | -28048000000 | 10655000000 | -7919000000 | -6092000000 | -7336000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5708000000 | -5303000000 | -4685000000 | -3713000000 | -4557000000 | -4074000000 |
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| Payments for Acquisitions | -40000000 | -48000000 | -887000000 | -7629000000 | -10411000000 | -80000000 |
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| Purchases of Securities | -63824000000 | -81143000000 | -58114000000 | -48388000000 | -46247000000 | -47981000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 62144000000 | 58351000000 | 74010000000 | 51629000000 | 55217000000 | 44491000000 |
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| Other Investing Activities | 77000000 | 95000000 | 331000000 | 182000000 | -94000000 | 308000000 |
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| Cash From Financing Activities | -136000000 | -4636000000 | 289000000 | -9922000000 | -1351000000 | -1918000000 |
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| Debt Repayment | -1912000000 | -1995000000 | -1385000000 | -6190000000 | -669000000 | -445000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -2193000000 | -1128000000 | -1400000000 | -4450000000 | -2608000000 | -1055000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 3969000000 | -1513000000 | 3074000000 | 718000000 | 1926000000 | -418000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 126000000 | -34000000 | -23000000 | 47000000 | 285000000 | -276000000 |
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| Net Change in Cash | 7182000000 | -19049000000 | 23355000000 | -9101000000 | 3043000000 | 2132000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 30840000000 | 50653000000 | 27298000000 | 36399000000 | 33356000000 | 31224000000 |
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| Cash at End of Period | 38022000000 | 31604000000 | 50653000000 | 27298000000 | 36399000000 | 33356000000 |
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| Free Cash Flow | 8692000000 | 8366000000 | 7749000000 | 4980000000 | 5644000000 | 7588000000 |
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| Operating Cash Flow | 14400000000 | 13669000000 | 12434000000 | 8693000000 | 10201000000 | 11662000000 |
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| Capital Expenditure | -5708000000 | -5303000000 | -4685000000 | -3713000000 | -4557000000 | -4074000000 |
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