BTN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
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| Report Filing: | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-11-08 | 2022-08-03 |
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| Net Income/Starting Line | -3322000 | -5393000 | -3989000 | 1444000 | -2199000 | -5597000 |
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| Cash From Operating Activities | -839000 | -2058000 | -528000 | -802000 | 275000 | -1362000 |
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| Depreciation and Amortization | 316000 | 2291000 | 295000 | 388000 | 365000 | 376000 |
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| Deferred Income Tax | 512000 | 55000 | -443000 | -218000 | -143000 | -531000 |
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| Stock Based Compensation | 378000 | 910000 | 127000 | 141000 | 142000 | 175000 |
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| Other Non-Cash Items | 2597000 | 3749000 | 3582000 | -1489000 | 2095000 | 5154000 |
1234
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| Changes in Working Capital | -1320000 | -3670000 | -100000 | -1068000 | 15000 | -939000 |
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| Accounts Receivable | -988000 | -837000 | 612000 | -1220000 | 691000 | -678000 |
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| Inventory | -444000 | 570000 | -284000 | 247000 | 46000 | -1028000 |
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| Accounts Payable | -26000 | -1922000 | -827000 | -564000 | -816000 | -823000 |
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| Deferred Revenue | 138000 | -1481000 | 399000 | 469000 | 94000 | 1590000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -413000 | -246000 | 40000 | 389000 | -88000 | -2019000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -413000 | -246000 | -158000 | -109000 | -88000 | -19000 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 198000 | 498000 | 0 | -2000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | -313000 | -944000 | 0 | -2000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 198000 | 498000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | -3000 | 115000 | 446000 | -70000 | -1942000 |
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| Cash From Financing Activities | -290000 | 2896000 | 1042000 | -303000 | -253000 | -271000 |
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| Debt Repayment | -2709000 | -2159000 | -554000 | -291000 | -253000 | -256000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 2411000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -104000 | 0 | -12000 | 0 | -15000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 2419000 | 5055000 | 1596000 | -12000 | -253000 | -15000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 49000 | 25000 | 6000 | 164000 | -154000 | -70000 |
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| Net Change in Cash | -1493000 | 617000 | 560000 | -553000 | -219000 | -3722000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4966000 | 4349000 | 3789000 | 4342000 | 4561000 | 8283000 |
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| Cash at End of Period | 3473000 | 4966000 | 4349000 | 3789000 | 4342000 | 4561000 |
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| Free Cash Flow | -1252000 | -2304000 | -686000 | -911000 | 187000 | -1381000 |
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| Operating Cash Flow | -839000 | -2058000 | -528000 | -802000 | 275000 | -1362000 |
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| Capital Expenditure | -413000 | -246000 | -158000 | -109000 | -88000 | -19000 |
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