BYD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
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| Report Filing: | 2024-02-26 | 2023-11-01 | 2023-08-03 | 2023-05-05 | 2023-02-24 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 92605000 | 135233000 | 192454000 | 199731000 | 172684000 | 157002000 |
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| Cash From Operating Activities | 217264000 | 233977000 | 181100000 | 282175000 | 248077000 | 271822000 |
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| Depreciation and Amortization | 68203000 | 64797000 | 62220000 | 61560000 | 63988000 | 64956000 |
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| Deferred Income Tax | -19847000 | 20000 | -27546000 | 17531000 | 24253000 | 7979000 |
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| Stock Based Compensation | 4329000 | 8033000 | 12198000 | 7819000 | 5580000 | 5653000 |
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| Other Non-Cash Items | 126897000 | 20235000 | 22860000 | -8289000 | 21150000 | 34301000 |
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| Changes in Working Capital | -54923000 | 5659000 | -81086000 | 3823000 | -39578000 | 1931000 |
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| Accounts Receivable | -35233000 | 734000 | -1288000 | 6027000 | -19726000 | 241000 |
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| Inventory | -52000 | 768000 | 565000 | 200000 | 150000 | -1232000 |
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| Accounts Payable | -7469000 | -3444000 | -32113000 | -34485000 | 33040000 | 36166000 |
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| Deferred Revenue | -12169000 | 7601000 | -48250000 | 32081000 | -53042000 | -33244000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -64744000 | -75665000 | -43994000 | -79927000 | -271160000 | -73803000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -94927000 | -107637000 | -75286000 | -96100000 | -96123000 | -74333000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | -167862000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 30183000 | 31972000 | 31292000 | 16173000 | -7175000 | 530000 |
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| Cash From Financing Activities | -116146000 | -159148000 | -142917000 | -219037000 | 48629000 | -192509000 |
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| Debt Repayment | -4500000 | -370200000 | -422800000 | -439700000 | -389300000 | -387000000 |
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| Common Stock Issued | -729800000 | 333500000 | 396300000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -99999000 | -106300000 | -100029000 | -106327000 | -106873000 | -134996000 |
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| Dividends Paid | -15804000 | -16041000 | -16289000 | -15475000 | -15656000 | -16026000 |
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| Other Financing Activities | 733957000 | -107000 | -99000 | 342465000 | 560458000 | 345513000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -78000 | 68000 | -60000 | -3000 | -10000 | 0 |
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| Net Change in Cash | 36296000 | -768000 | -5871000 | -16792000 | 25536000 | 5510000 |
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| Cash at Beginning of Period | 271634000 | 272402000 | 278273000 | 295065000 | 269529000 | 264019000 |
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| Cash at End of Period | 307930000 | 271634000 | 272402000 | 278273000 | 295065000 | 269529000 |
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| Free Cash Flow | 122337000 | 126340000 | 105814000 | 186075000 | 151954000 | 197489000 |
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| Operating Cash Flow | 217264000 | 233977000 | 181100000 | 282175000 | 248077000 | 271822000 |
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| Capital Expenditure | -94927000 | -107637000 | -75286000 | -96100000 | -96123000 | -74333000 |
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