C Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-23 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-02-27 | 2022-11-04 |
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| Net Income/Starting Line | -1897000000 | 3544000000 | 2916000000 | 4607000000 | 2515000000 | 3485000000 |
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| Cash From Operating Activities | 963000000 | 15794000000 | -54059000000 | -30485000000 | 29239000000 | -901000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1172000000 | 1141000000 | 1136000000 | 1111000000 | 1108000000 | 1065000000 |
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| Deferred Income Tax | -1437000000 | -127000000 | -824000000 | -28000000 | -565000000 | -576000000 |
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| Stock Based Compensation | -2344000000 | 1477000000 | 1846000000 | 0 | 1839000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 6009000000 | 885000000 | 2954000000 | 3908000000 | 16457000000 | 1242000000 |
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| Changes in Working Capital | -540000000 | 8874000000 | -62087000000 | -40083000000 | 7885000000 | -6117000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -540000000 | 8874000000 | -62087000000 | -40083000000 | 7885000000 | -6117000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -44095000000 | -12710000000 | 45790000000 | -3073000000 | -52633000000 | 16479000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1765000000 | -1693000000 | -1491000000 | -1634000000 | -1965000000 | -1202000000 |
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| Payments for Acquisitions | 40000000 | -1137000000 | 1491000000 | -29000000 | 2499000000 | 1302000000 |
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| Purchases of Securities | -70065000000 | -56946000000 | -61603000000 | -53339000000 | -45056000000 | -58749000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 52936000000 | 52114000000 | 67840000000 | 71630000000 | 17491000000 | 52674000000 |
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| Other Investing Activities | -25241000000 | -5048000000 | 39553000000 | -19701000000 | -25602000000 | 22454000000 |
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| Cash From Financing Activities | 45733000000 | -43965000000 | -16847000000 | 15766000000 | 66195000000 | 1123000000 |
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| Debt Repayment | -15819000000 | -14312000000 | -23513000000 | -12471000000 | -10074000000 | -18572000000 |
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| Common Stock Issued | 35175000000 | 14743000000 | 24520000000 | 1245000000 | 10079000000 | 18627000000 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -3943000000 | -431000000 | -1007000000 | -315000000 | -5000000 | -55000000 |
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| Dividends Paid | -1313000000 | -1352000000 | -1280000000 | -1267000000 | -1226000000 | -1263000000 |
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| Other Financing Activities | 31633000000 | -42613000000 | -15567000000 | 28574000000 | 67421000000 | 2386000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 4344000000 | -2040000000 | -1935000000 | -274000000 | -383000000 | -1124000000 |
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| Net Change in Cash | 6945000000 | -42921000000 | -27051000000 | -18066000000 | 42418000000 | 15577000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 253987000000 | 296908000000 | 323959000000 | 342025000000 | 299607000000 | 284030000000 |
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| Cash at End of Period | 260932000000 | 253987000000 | 296908000000 | 323959000000 | 342025000000 | 299607000000 |
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| Free Cash Flow | -802000000 | 14101000000 | -55550000000 | -32119000000 | 27274000000 | -2103000000 |
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| Operating Cash Flow | 963000000 | 15794000000 | -54059000000 | -30485000000 | 29239000000 | -901000000 |
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| Capital Expenditure | -1765000000 | -1693000000 | -1491000000 | -1634000000 | -1965000000 | -1202000000 |
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