CACC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2023-08-01 | 2023-05-01 | 2023-02-10 | 2022-11-01 |
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| Net Income/Starting Line | 93600000 | 70800000 | 22200000 | 99500000 | 127300000 | 86800000 |
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| Cash From Operating Activities | 311200000 | 313400000 | 282700000 | 296500000 | 286800000 | 326300000 |
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| Depreciation and Amortization | 6700000 | 7100000 | 6400000 | 6400000 | 6300000 | 6200000 |
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| Deferred Income Tax | -73100000 | 13300000 | -2400000 | 24200000 | -11500000 | -1900000 |
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| Stock Based Compensation | 10100000 | 9300000 | 9800000 | 9900000 | 9600000 | 8700000 |
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| Other Non-Cash Items | 165600000 | 184700000 | 250600000 | 137700000 | 130500000 | 180300000 |
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| Changes in Working Capital | 108300000 | 28200000 | -3900000 | 18800000 | 24600000 | 46200000 |
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| Accounts Receivable | 9900000 | -500000 | -2700000 | -2300000 | 20300000 | 23200000 |
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| Inventory | -9900000 | 500000 | 2700000 | 2300000 | -20300000 | -23200000 |
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| Accounts Payable | 35100000 | 11300000 | 9300000 | -6000000 | 23500000 | 7200000 |
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| Deferred Revenue | 73200000 | 16900000 | -13200000 | 24800000 | 1100000 | 39000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -344900000 | -359900000 | -367800000 | -344200000 | -121500000 | -172700000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1700000 | 100000 | -1500000 | -900000 | -1200000 | -900000 |
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| Payments for Acquisitions | 8600000 | 13800000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -8600000 | -13800000 | -9500000 | -11400000 | -11900000 | -13800000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 400000 | 3900000 | 1700000 | 8100000 | 8000000 | 10200000 |
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| Other Investing Activities | -343600000 | -363900000 | -368000000 | -340000000 | -116400000 | -168200000 |
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| Cash From Financing Activities | 66400000 | 72700000 | 9000000 | 118100000 | -143000000 | -189000000 |
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| Debt Repayment | -3122600000 | -2628200000 | -2559000000 | -1993600000 | -1483600000 | -2278000000 |
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| Common Stock Issued | 800000 | 300000 | 0 | 4099999 | 2700000 | 1300000 |
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| Common Stock Repurchased | -53600000 | -126300000 | -7800000 | -14900000 | -105300000 | -26500000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 3242600000 | 2827200000 | 2575800000 | 2126600000 | 1445900000 | 2115500000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 60900000 | 44600000 | 98300000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 32700000 | 26200000 | -76100000 | 70400000 | 22300000 | -35400000 |
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| Cash at Beginning of Period | 438200000 | 412000000 | 488100000 | 417700000 | 395400000 | 430800000 |
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| Cash at End of Period | 470900000 | 438200000 | 412000000 | 488100000 | 417700000 | 395400000 |
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| Free Cash Flow | 309500000 | 313500000 | 281200000 | 295600000 | 285600000 | 325400000 |
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| Operating Cash Flow | 311200000 | 313400000 | 282700000 | 296500000 | 286800000 | 326300000 |
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| Capital Expenditure | -1700000 | 100000 | -1500000 | -900000 | -1200000 | -900000 |
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