CAG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 02-25 |
2023 (Q2) 11-26 |
2023 (Q1) 08-27 |
2023 (Q4) 05-28 |
2023 (Q3) 02-26 |
2022 (Q2) 11-27 |
2022 (Q1) 08-28 |
2022 (Q4) 05-29 |
2022 (Q3) 02-27 |
2021 (Q2) 11-28 |
2021 (Q1) 08-29 |
2021 (Q4) 05-30 |
2021 (Q3) 02-28 |
2020 (Q2) 11-29 |
2020 (Q1) 08-30 |
2020 (Q4) 05-31 |
2020 (Q3) 02-23 |
2019 (Q2) 11-24 |
2019 (Q1) 08-25 |
2019 (Q4) 05-26 |
2019 (Q3) 02-24 |
2018 (Q2) 11-25 |
2018 (Q1) 08-26 |
2018 (Q4) 05-27 |
2018 (Q3) 02-25 |
2017 (Q2) 11-26 |
2017 (Q1) 08-27 |
2017 (Q4) 05-28 |
2017 (Q3) 02-26 |
2016 (Q2) 11-27 |
2016 (Q1) 08-28 |
2016 (Q4) 05-29 |
2016 (Q3) 02-28 |
2015 (Q2) 11-29 |
2015 (Q1) 08-30 |
2015 (Q4) 05-31 |
2015 (Q3) 02-22 |
2014 (Q2) 11-23 |
2014 (Q1) 08-24 |
2014 (Q4) 05-25 |
2014 (Q3) 02-23 |
2013 (Q2) 11-24 |
2013 (Q1) 08-25 |
2013 (Q4) 05-26 |
2013 (Q3) 02-24 |
2012 (Q2) 11-25 |
2012 (Q1) 08-26 |
2012 (Q4) 05-27 |
2012 (Q3) 02-26 |
2011 (Q2) 11-27 |
2011 (Q1) 08-28 |
2011 (Q4) 05-29 |
2011 (Q3) 02-27 |
2010 (Q2) 11-28 |
2010 (Q1) 08-29 |
2010 (Q4) 05-30 |
2010 (Q3) 02-28 |
2009 (Q2) 11-29 |
2009 (Q1) 08-30 |
2009 (Q4) 05-31 |
2009 (Q3) 02-22 |
2008 (Q2) 11-23 |
2008 (Q1) 08-24 |
2008 (Q4) 05-25 |
2008 (Q3) 02-24 |
2007 (Q2) 11-25 |
2007 (Q1) 08-26 |
2007 (Q4) 05-27 |
2007 (Q3) 02-25 |
2006 (Q2) 11-26 |
2006 (Q1) 08-27 |
2006 (Q4) 05-28 |
2006 (Q3) 02-26 |
2005 (Q2) 11-27 |
2005 (Q1) 08-28 |
2005 (Q4) 05-29 |
2005 (Q3) 02-27 |
2004 (Q2) 11-28 |
2004 (Q1) 08-29 |
2004 (Q4) 05-30 |
2004 (Q3) 02-22 |
2003 (Q2) 11-23 |
2003 (Q1) 08-24 |
2003 (Q4) 05-25 |
2003 (Q3) 02-23 |
2002 (Q2) 11-24 |
2002 (Q1) 08-25 |
2002 (Q4) 05-26 |
2002 (Q3) 02-24 |
2001 (Q2) 11-25 |
2001 (Q1) 08-26 |
2001 (Q4) 05-27 |
2001 (Q3) 02-25 |
2000 (Q2) 11-26 |
2000 (Q1) 08-27 |
2000 (Q4) 05-28 |
2000 (Q3) 02-27 |
1999 (Q2) 11-28 |
1999 (Q1) 08-29 |
1999 (Q4) 05-30 |
1999 (Q3) 02-28 |
1998 (Q2) 11-29 |
1998 (Q1) 08-30 |
1998 (Q4) 05-31 |
1998 (Q3) 02-22 |
1997 (Q2) 11-23 |
1997 (Q1) 08-24 |
1997 (Q4) 05-25 |
1997 (Q3) 02-23 |
1996 (Q2) 11-24 |
1996 (Q1) 08-25 |
1996 (Q4) 05-26 |
1996 (Q3) 02-25 |
1995 (Q2) 11-26 |
1995 (Q1) 08-27 |
1995 (Q4) 05-28 |
1995 (Q3) 02-26 |
1994 (Q2) 11-27 |
1994 (Q1) 08-28 |
1994 (Q4) 05-29 |
1994 (Q3) 02-27 |
1993 (Q2) 11-28 |
1993 (Q1) 08-31 |
1993 (Q4) 05-31 |
1993 (Q3) 02-28 |
1992 (Q2) 11-30 |
1992 (Q1) 08-31 |
1992 (Q4) 05-31 |
1992 (Q3) 02-29 |
1991 (Q2) 11-30 |
1991 (Q1) 08-31 |
1991 (Q4) 05-31 |
1991 (Q3) 02-28 |
1990 (Q2) 11-30 |
1990 (Q1) 08-31 |
1990 (Q4) 05-31 |
1990 (Q3) 02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-04 | 2024-01-04 | 2023-10-05 | 2023-07-13 | 2023-04-05 | 2023-01-05 |
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| Net Income/Starting Line | 308600000 | 286200000 | 319900000 | 36300000 | 342200000 | 382200000 |
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| Cash From Operating Activities | 676700000 | 411100000 | 443500000 | 292000000 | 405600000 | 34100000 |
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| Depreciation and Amortization | 95800000 | 99300000 | 96600000 | 92900000 | 91500000 | 92500000 |
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| Deferred Income Tax | -60600000 | 118900000 | 8200000 | 343200000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 15200000 | 6200000 | -2700000 | 10400000 | 9800000 | 36000000 |
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| Other Non-Cash Items | 44100000 | 13600000 | 10400000 | 9100000 | -14000000 | -35300000 |
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| Changes in Working Capital | 273600000 | -113100000 | 11100000 | -199900000 | -23900000 | -441300000 |
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| Accounts Receivable | 55300000 | -18700000 | -11100000 | -54300000 | -50600000 | -46100000 |
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| Inventory | 135100000 | 100000000 | -161800000 | 75100000 | 40500000 | -91200000 |
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| Accounts Payable | -44200000 | -73700000 | 81400000 | -91000000 | -48100000 | -149200000 |
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| Deferred Revenue | 127400000 | -120700000 | 102600000 | -129700000 | 34300000 | -154800000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -91700000 | -65500000 | -138400000 | -94700000 | -78300000 | -58500000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -95600000 | -70400000 | -143600000 | -94800000 | -79000000 | -63000000 |
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| Payments for Acquisitions | 100000 | 300000 | 200000 | 100000 | 700000 | 400000 |
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| Purchases of Securities | -3100000 | -4400000 | -700000 | -1800000 | -1800000 | -1100000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 3100000 | 4400000 | 700000 | 1800000 | 1800000 | 1100000 |
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| Other Investing Activities | 3800000 | 4600000 | 5000000 | 0 | 0 | 4100000 |
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| Cash From Financing Activities | -566900000 | -376300000 | -307100000 | -177100000 | -297100000 | -3000000 |
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| Debt Repayment | -399000000 | -259600000 | -676100000 | -74600000 | -533200000 | -423900000 |
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| Common Stock Issued | -13800000 | 0 | 13700000 | 8300000 | 6600000 | 2600000 |
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| Common Stock Repurchased | -500000 | 400000 | -13700000 | -8300000 | -6600000 | -100000000 |
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| Dividends Paid | -167300000 | -167300000 | -157400000 | -157400000 | -157800000 | -158600000 |
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| Other Financing Activities | -600000 | 50600000 | 526400000 | 54900000 | 393900000 | 676900000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1600000 | 200000 | 1400000 | 2500000 | 1300000 | -300000 |
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| Net Change in Cash | 17000000 | -31800000 | -600000 | 22700000 | 31500000 | -27700000 |
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| Cash at Beginning of Period | 61500000 | 93300000 | 93900000 | 71200000 | 39700000 | 67400000 |
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| Cash at End of Period | 78500000 | 61500000 | 93300000 | 93900000 | 71200000 | 39700000 |
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| Free Cash Flow | 581100000 | 340700000 | 299900000 | 197200000 | 326600000 | -28900000 |
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| Operating Cash Flow | 676700000 | 411100000 | 443500000 | 292000000 | 405600000 | 34100000 |
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| Capital Expenditure | -95600000 | -70400000 | -143600000 | -94800000 | -79000000 | -63000000 |
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