CGNT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 01-31 |
2023 (Q3) 10-31 |
2023 (Q2) 07-31 |
2023 (Q1) 04-30 |
2023 (Q4) 01-31 |
2022 (Q3) 10-31 |
2022 (Q2) 07-31 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-31 |
2021 (Q3) 10-31 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 04-30 |
2021 (Q4) 01-31 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 07-31 |
2020 (Q1) 04-30 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-09 | 2023-12-13 | 2023-09-12 | 2023-06-15 | 2023-04-11 | 2022-12-20 |
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| Net Income/Starting Line | -2614000 | 6173000 | -8514000 | -7427000 | -26051000 | -26805000 |
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| Cash From Operating Activities | 10682625 | -447000 | 6317000 | 18928000 | 9150000 | -18645000 |
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| Depreciation and Amortization | 120000 | 3491000 | 3512000 | 3343000 | 4548000 | 4410000 |
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| Deferred Income Tax | -3331942 | 35000 | 80000 | 44000 | 76000 | 29000 |
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| Stock Based Compensation | 3975000 | 3564000 | 2713000 | 1915000 | 8986000 | 4797000 |
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| Other Non-Cash Items | 5270676 | -4778000 | 1450000 | -303000 | -3821000 | 2060000 |
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| Changes in Working Capital | 7262891 | -8932000 | 7076000 | 21356000 | 25412000 | -3136000 |
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| Accounts Receivable | 3320126 | -11351000 | 7219000 | 16081000 | 14141000 | 312000 |
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| Inventory | -764951 | 2264000 | -1170000 | -1293000 | -1503000 | -3883000 |
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| Accounts Payable | 2788427 | -8453000 | 4656000 | 531000 | -37885000 | 1372430 |
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| Deferred Revenue | 1919289 | 8608000 | -3629000 | 6037000 | 50659000 | -937430 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 18421853 | 2021000 | -2402000 | -9150000 | 33326000 | 214000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2743086 | -1844000 | -2570000 | -2156000 | -2323000 | -2869000 |
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| Payments for Acquisitions | 4581034 | -319000 | 590000 | 518000 | 36847379 | 0 |
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| Purchases of Securities | -5892326 | -19938000 | -14724000 | -24180000 | -12509000 | -14203000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 22335712 | 23486000 | 14970000 | 17186000 | 10315000 | 17441000 |
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| Other Investing Activities | 140519 | 636000 | -668000 | -518000 | 995621 | -155000 |
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| Cash From Financing Activities | -2439687 | 0 | 0 | 0 | -51491000 | 28557000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000000 | -30000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | -2934000 | 0 |
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| Other Financing Activities | -2439687 | 0 | 0 | 0 | 1443000 | 58557000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 356000 | -506000 | 96000 | -61000 | 1099000 | -381000 |
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| Net Change in Cash | 29201000 | 1068000 | 4011000 | 9717000 | -7914000 | 9744000 |
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| Cash at Beginning of Period | 53942000 | 52772000 | 48761000 | 39044000 | 46958000 | 37214000 |
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| Cash at End of Period | 83143000 | 53840000 | 52772000 | 48761000 | 39044000 | 46958000 |
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| Free Cash Flow | 7939539 | -2291000 | 3747000 | 16772000 | 6827000 | -21514000 |
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| Operating Cash Flow | 10682625 | -447000 | 6317000 | 18928000 | 9150000 | -18645000 |
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| Capital Expenditure | -2743086 | -1844000 | -2570000 | -2156000 | -2323000 | -2869000 |
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