CHSCP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q2) 02-29 |
2023 (Q1) 11-30 |
2023 (Q4) 08-31 |
2023 (Q3) 05-31 |
2023 (Q2) 02-28 |
2022 (Q1) 11-30 |
2022 (Q4) 08-31 |
2022 (Q3) 05-31 |
2022 (Q2) 02-28 |
2021 (Q1) 11-30 |
2021 (Q4) 08-31 |
2021 (Q3) 05-31 |
2021 (Q2) 02-28 |
2020 (Q1) 11-30 |
2020 (Q4) 08-31 |
2020 (Q3) 05-31 |
2020 (Q2) 02-29 |
2019 (Q1) 11-30 |
2019 (Q4) 08-31 |
2019 (Q3) 05-31 |
2019 (Q2) 02-28 |
2018 (Q1) 11-30 |
2018 (Q4) 08-31 |
2018 (Q3) 05-31 |
2018 (Q2) 02-28 |
2017 (Q1) 11-30 |
2017 (Q4) 08-31 |
2017 (Q3) 05-31 |
2017 (Q2) 02-28 |
2016 (Q1) 11-30 |
2016 (Q4) 08-31 |
2016 (Q3) 05-31 |
2016 (Q2) 02-29 |
2015 (Q1) 11-30 |
2015 (Q4) 08-31 |
2015 (Q3) 05-31 |
2015 (Q2) 02-28 |
2014 (Q1) 11-30 |
2014 (Q4) 08-31 |
2014 (Q3) 05-31 |
2014 (Q2) 02-28 |
2013 (Q1) 11-30 |
2013 (Q4) 08-31 |
2013 (Q3) 05-31 |
2013 (Q2) 02-28 |
2012 (Q1) 11-30 |
2012 (Q4) 08-31 |
2012 (Q3) 05-31 |
2012 (Q2) 02-29 |
2011 (Q1) 11-30 |
2011 (Q4) 08-31 |
2011 (Q3) 05-31 |
2011 (Q2) 02-28 |
2010 (Q1) 11-30 |
2010 (Q4) 08-31 |
2010 (Q3) 05-31 |
2010 (Q2) 02-28 |
2009 (Q1) 11-30 |
2009 (Q4) 08-31 |
2009 (Q3) 05-31 |
2009 (Q2) 02-28 |
2008 (Q1) 11-30 |
2008 (Q4) 08-31 |
2008 (Q3) 05-31 |
2008 (Q2) 02-29 |
2007 (Q1) 11-30 |
2007 (Q4) 08-31 |
2007 (Q3) 05-31 |
2007 (Q2) 02-28 |
2006 (Q1) 11-30 |
2006 (Q4) 08-31 |
2006 (Q3) 05-31 |
2006 (Q2) 02-28 |
2005 (Q1) 11-30 |
2005 (Q4) 08-31 |
2005 (Q3) 05-31 |
2005 (Q2) 02-28 |
2004 (Q1) 11-30 |
2004 (Q2) 02-29 |
2003 (Q1) 11-30 |
2003 (Q3) 05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-03 | 2024-01-10 | 2023-11-08 | 2023-07-13 | 2023-04-05 | 2023-01-11 |
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| Net Income/Starting Line | 170307000 | 522923000 | 278020000 | 547499000 | 292321000 | 782598000 |
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| Cash From Operating Activities | -249624000 | -147585000 | 1314457000 | 1953155000 | 196762000 | -180192000 |
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| Depreciation and Amortization | 140202000 | 138037000 | 64141000 | 134601000 | 134485000 | 131388000 |
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| Deferred Income Tax | 1282000 | -68627000 | 59410000 | -49317000 | -14789000 | -1733000 |
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| Stock Based Compensation | -1187679000 | 553739000 | 447661000 | 1465502000 | -868324000 | -1017995000 |
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| Other Non-Cash Items | 1240874000 | -541851000 | -331715000 | -1580725000 | 961105000 | 857941000 |
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| Changes in Working Capital | -614610000 | -751806000 | 796940000 | 1435595000 | -308036000 | -932391000 |
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| Accounts Receivable | 265363000 | -749650000 | 852109000 | -154169000 | 727296000 | -779455000 |
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| Inventory | 319949000 | -1036401000 | 65643000 | 1577437000 | 211845000 | -1417233000 |
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| Accounts Payable | -1492587000 | 1232312000 | -341809000 | 311436000 | -1538495000 | 1441469000 |
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| Deferred Revenue | 292665000 | -198067000 | 220997000 | -299109000 | 291318000 | -177172000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -85738000 | -99616000 | -299103000 | -217601000 | -322774000 | -110713000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -206028000 | -150723000 | -223270000 | -282975000 | -125694000 | -149996000 |
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| Payments for Acquisitions | 5378000 | 2330000 | 6822000 | 10181000 | 7672000 | 5034000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 114912000 | 48777000 | -82655000 | 55193000 | -204752000 | 34249000 |
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| Cash From Financing Activities | -375441000 | -174504000 | -248304000 | -1250666000 | -26458000 | 129960000 |
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| Debt Repayment | -9316999 | -131530000 | -222052000 | -579080000 | -431690000 | -167024000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 462689000 | 4805000 | 12941000 |
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| Common Stock Repurchased | -5222000 | -11236000 | -15355000 | -462689000 | -4805000 | -12941000 |
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| Dividends Paid | -42167000 | -42167000 | -42167000 | -42167000 | -42167000 | -42167000 |
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| Other Financing Activities | -323957000 | -807000 | 15915000 | -629419000 | -415981000 | 5103000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1189000 | -3969000 | 2606000 | 189000 | -1620000 | 1415000 |
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| Net Change in Cash | -709614000 | -425674000 | 769656000 | 485077000 | -154090000 | -159530000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1418913000 | 1844587000 | 1074931000 | 589854000 | 743944000 | 903474000 |
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| Cash at End of Period | 709299000 | 1418913000 | 1844587000 | 1074931000 | 589854000 | 743944000 |
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| Free Cash Flow | -455652000 | -298308000 | 1091187000 | 1670180000 | 71068000 | -330188000 |
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| Operating Cash Flow | -249624000 | -147585000 | 1314457000 | 1953155000 | 196762000 | -180192000 |
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| Capital Expenditure | -206028000 | -150723000 | -223270000 | -282975000 | -125694000 | -149996000 |
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