CMCL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-09 | 2023-11-14 | 2023-08-10 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | -3162000 | 4506000 | -513000 | -1000 | -5268000 | 14222000 |
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| Cash From Operating Activities | 3194436 | 14495000 | -2226000 | -876000 | 6824000 | 8923000 |
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| Depreciation and Amortization | 4437000 | 4628000 | 3379000 | 2255000 | 2769000 | 2670000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 1800022 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 212000 | -888000 | 994000 | 136000 |
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| Other Non-Cash Items | 442901 | 4701075 | -2226000 | -2855000 | 7672000 | -6091000 |
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| Changes in Working Capital | 1476535 | 659925 | -4878022 | 613000 | 657000 | -2014000 |
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| Accounts Receivable | 1659158 | -4449034 | 956159 | -59000 | 9946.43227593 | -1527749 |
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| Inventory | -2680423 | 1526722 | -937552 | -71000 | 844000 | 769000 |
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| Accounts Payable | 5429539 | 167034 | -4010106 | 4999.9999998152 | 2553492 | 30000 |
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| Deferred Revenue | -2931739 | 3415203 | -886523 | 738000 | -2750438.43227593 | -1285251 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0.00000018475111573934555 | 0.0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -8920050 | -10171000 | -6959000 | -4737000 | -10037000 | -11151000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -8974414 | -10170000 | -6148000 | -4737000 | -9559000 | -11151000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | -1000 | -811000 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 54364 | 0 | 0 | 0 | -478000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -3316776 | -3400000 | 3118000 | 7463000 | -1743000 | -2330000 |
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| Debt Repayment | -100736 | -599000 | -1323000 | -5436000 | -35000 | -36000 |
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| Common Stock Issued | -295739 | 10501 | 4834000 | 10823000 | -234767 | 234767 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 234767 | -234767 |
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| Dividends Paid | -2846420 | -2801000 | -2893000 | -2424000 | -1709000 | -2709000 |
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| Other Financing Activities | -73881 | -10501 | 2500000 | 4500000 | 1000 | 415000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 4975390 | -1209000 | -30000 | -157000 | 285000 | -137000 |
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| Net Change in Cash | -4067000 | -285000 | -6097000 | 1693000 | -4671000 | -4695000 |
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| Cash at Beginning of Period | 10775000 | -2907000 | 3190000 | 1496000 | 6167000 | 10862000 |
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| Cash at End of Period | 6708000 | -3192000 | -2907000 | 3189000 | 1496000 | 6167000 |
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| Free Cash Flow | -5779978 | 4325000 | -8374000 | -5613000 | -2735000 | -2228000 |
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| Operating Cash Flow | 3194436 | 14495000 | -2226000 | -876000 | 6824000 | 8923000 |
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| Capital Expenditure | -8974414 | -10170000 | -6148000 | -4737000 | -9559000 | -11151000 |
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