CMLS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-27 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-04-27 | 2023-02-23 | 2022-10-28 |
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| Net Income/Starting Line | -98066000 | 2722000 | -1068000 | -21467000 | -54000 | 8540000 |
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| Cash From Operating Activities | 3271000 | -6798000 | 11530000 | 23658000 | 23964000 | 23992000 |
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| Depreciation and Amortization | 21496000 | 13950000 | 15146000 | 14684000 | 14983000 | 14034000 |
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| Deferred Income Tax | 18346000 | -114000 | -2267000 | 1679000 | -1248000 | 1370000 |
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| Stock Based Compensation | 1181000 | 1471000 | 1492000 | 1126000 | 1517000 | 1518000 |
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| Other Non-Cash Items | 61469000 | -8683000 | -208000 | -6536000 | 13649000 | 1239000 |
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| Changes in Working Capital | -1155000 | -16144000 | -1565000 | 34172000 | -4883000 | -2709000 |
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| Accounts Receivable | -7006000 | -6941000 | -2183000 | 43063000 | -12205000 | -513000 |
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| Inventory | 0 | -7143000 | 3553000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 8162000 | -1519000 | -2697000 | -7121000 | 2668000 | -9920000 |
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| Deferred Revenue | -2311000 | -541000 | -238000 | -1770000 | 4654000 | 7724000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3609000 | 3164000 | -6301000 | -75000 | -11439000 | -6859000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3788000 | -7051000 | -6603000 | -7372000 | -12502000 | -6951000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 10215000 | 302000 | 7297000 | 25000 | 45000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 179000 | 0 | 0 | 0 | 1038000 | 47000 |
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| Cash From Financing Activities | -1809000 | -5979000 | -31692000 | -12133000 | -23241000 | -7678000 |
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| Debt Repayment | -1809000 | -4542000 | -23999000 | -5814000 | -18957000 | -2527000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -6282000 | -2932000 | -2934000 | -3923000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -1566000 | -1437000 | -1411000 | -3387000 | -1350000 | -1228000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 26206000 | 27190000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -2147000 | -9613000 | -26463000 | 11450000 | -10716000 | 9455000 |
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| Cash at Beginning of Period | 82807000 | 92420000 | 118883000 | 107433000 | 118149000 | 108694000 |
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| Cash at End of Period | 80660000 | 82807000 | 92420000 | 118883000 | 107433000 | 118149000 |
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| Free Cash Flow | -517000 | -13849000 | 4927000 | 16286000 | 11462000 | 17041000 |
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| Operating Cash Flow | 3271000 | -6798000 | 11530000 | 23658000 | 23964000 | 23992000 |
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| Capital Expenditure | -3788000 | -7051000 | -6603000 | -7372000 | -12502000 | -6951000 |
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