CPE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-26 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-03 | 2023-02-23 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 168975000 | 119484000 | -107896000 | 220638000 | 272467000 | 549603000 |
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| Cash From Operating Activities | 298266000 | 266828000 | 279522000 | 247913000 | 372647000 | 475275000 |
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| Depreciation and Amortization | 143750000 | 137805000 | 127348000 | 102979000 | 133162000 | 120967000 |
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| Deferred Income Tax | 18771000 | -1200000 | -152864000 | -51977000 | 2653000 | 1626000 |
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| Stock Based Compensation | 1889000 | 3955000 | 3688000 | 1881000 | 1452000 | 99000 |
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| Other Non-Cash Items | -52739000 | 42522000 | 418372000 | -1991000 | -33517000 | -274014000 |
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| Changes in Working Capital | 17620000 | -35738000 | -9126000 | -23617000 | -3570000 | 76994000 |
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| Accounts Receivable | 34066000 | -28352000 | 18552000 | 24019000 | 48943000 | 71479000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10247000 |
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| Accounts Payable | -13162000 | -812000 | -22692000 | -12987000 | -58043000 | 10247000 |
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| Deferred Revenue | -3284000 | 29164000 | 4140000 | -34649000 | 5530000 | 5515000 |
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| Other Working Capital | 0 | -35738000 | -9126000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -226469000 | 67730000 | -338663000 | -209909000 | -230327000 | -332944000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -227483000 | -480391000 | -338156000 | -210891000 | -248899000 | -342455000 |
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| Payments for Acquisitions | 1776000 | 549333000 | 59000 | 2053999 | 19171000 | 4723000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -762000 | -1212000 | -566000 | -1071999 | -599000 | 4788000 |
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| Cash From Financing Activities | -71928000 | -334752000 | 59421000 | -38029000 | -143275000 | -144081000 |
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| Debt Repayment | -31362000 | -1424238000 | -792300000 | -707200000 | -884000000 | -954000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -40525000 | -14980000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -41000 | 1104466000 | 851721000 | 669171000 | 740725000 | 809919000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -131000 | -194000 | 280000 | -25000 | -955000 | -1750000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3456000 | 3650000 | 3370000 | 3395000 | 4350000 | 6100000 |
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| Cash at End of Period | 3325000 | 3456000 | 3650000 | 3370000 | 3395000 | 4350000 |
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| Free Cash Flow | 70783000 | -213563000 | -58634000 | 37022000 | 123748000 | 132820000 |
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| Operating Cash Flow | 298266000 | 266828000 | 279522000 | 247913000 | 372647000 | 475275000 |
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| Capital Expenditure | -227483000 | -480391000 | -338156000 | -210891000 | -248899000 | -342455000 |
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