CPRT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q2) 01-31 |
2023 (Q1) 10-31 |
2023 (Q4) 07-31 |
2023 (Q3) 04-30 |
2023 (Q2) 01-31 |
2022 (Q1) 10-31 |
2022 (Q4) 07-31 |
2022 (Q3) 04-30 |
2022 (Q2) 01-31 |
2021 (Q1) 10-31 |
2021 (Q4) 07-31 |
2021 (Q3) 04-30 |
2021 (Q2) 01-31 |
2020 (Q1) 10-31 |
2020 (Q4) 07-31 |
2020 (Q3) 04-30 |
2020 (Q2) 01-31 |
2019 (Q1) 10-31 |
2019 (Q4) 07-31 |
2019 (Q3) 04-30 |
2019 (Q2) 01-31 |
2018 (Q1) 10-31 |
2018 (Q4) 07-31 |
2018 (Q3) 04-30 |
2018 (Q2) 01-31 |
2017 (Q1) 10-31 |
2017 (Q4) 07-31 |
2017 (Q3) 04-30 |
2017 (Q2) 01-31 |
2016 (Q1) 10-31 |
2016 (Q4) 07-31 |
2016 (Q3) 04-30 |
2016 (Q2) 01-31 |
2015 (Q1) 10-31 |
2015 (Q4) 07-31 |
2015 (Q3) 04-30 |
2015 (Q2) 01-31 |
2014 (Q1) 10-31 |
2014 (Q4) 07-31 |
2014 (Q3) 04-30 |
2014 (Q2) 01-31 |
2013 (Q1) 10-31 |
2013 (Q4) 07-31 |
2013 (Q3) 04-30 |
2013 (Q2) 01-31 |
2012 (Q1) 10-31 |
2012 (Q4) 07-31 |
2012 (Q3) 04-30 |
2012 (Q2) 01-31 |
2011 (Q1) 10-31 |
2011 (Q4) 07-31 |
2011 (Q3) 04-30 |
2011 (Q2) 01-31 |
2010 (Q1) 10-31 |
2010 (Q4) 07-31 |
2010 (Q3) 04-30 |
2010 (Q2) 01-31 |
2009 (Q1) 10-31 |
2009 (Q4) 07-31 |
2009 (Q3) 04-30 |
2009 (Q2) 01-31 |
2008 (Q1) 10-31 |
2008 (Q4) 07-31 |
2008 (Q3) 04-30 |
2008 (Q2) 01-31 |
2007 (Q1) 10-31 |
2007 (Q4) 07-31 |
2007 (Q3) 04-30 |
2007 (Q2) 01-31 |
2006 (Q1) 10-31 |
2006 (Q4) 07-31 |
2006 (Q3) 04-30 |
2006 (Q2) 01-31 |
2005 (Q1) 10-31 |
2005 (Q4) 07-31 |
2005 (Q3) 04-30 |
2005 (Q2) 01-31 |
2004 (Q1) 10-31 |
2004 (Q4) 07-31 |
2004 (Q3) 04-30 |
2004 (Q2) 01-31 |
2003 (Q1) 10-31 |
2003 (Q4) 07-31 |
2003 (Q3) 04-30 |
2003 (Q2) 01-31 |
2002 (Q1) 10-31 |
2002 (Q4) 07-31 |
2002 (Q3) 04-30 |
2002 (Q2) 01-31 |
2001 (Q1) 10-31 |
2001 (Q4) 07-31 |
2001 (Q3) 04-30 |
2001 (Q2) 01-31 |
2000 (Q1) 10-31 |
2000 (Q4) 07-31 |
2000 (Q3) 04-30 |
2000 (Q2) 01-31 |
1999 (Q1) 10-31 |
1999 (Q4) 07-31 |
1999 (Q3) 04-30 |
1999 (Q2) 01-31 |
1998 (Q1) 10-31 |
1998 (Q4) 07-31 |
1998 (Q3) 04-30 |
1998 (Q2) 01-31 |
1997 (Q1) 10-31 |
1997 (Q4) 07-31 |
1997 (Q3) 04-30 |
1997 (Q2) 01-31 |
1996 (Q1) 10-31 |
1996 (Q4) 07-31 |
1996 (Q3) 04-30 |
1996 (Q2) 01-31 |
1995 (Q1) 10-31 |
1995 (Q4) 07-31 |
1995 (Q3) 04-30 |
1995 (Q2) 01-31 |
1994 (Q1) 10-31 |
1994 (Q4) 07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-27 | 2023-11-21 | 2023-09-28 | 2023-05-25 | 2023-02-24 | 2022-11-18 |
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| Net Income/Starting Line | 325635000 | 332532000 | 347785000 | 350431000 | 293677000 | 245848000 |
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| Cash From Operating Activities | 161793000 | 375246000 | 358577000 | 505800000 | 188274000 | 311559000 |
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| Depreciation and Amortization | 45262000 | 43350000 | 44364000 | 37226000 | 38767000 | 39327000 |
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| Deferred Income Tax | -1115000 | -988000 | 13182000 | 73000 | -1529000 | -1780000 |
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| Stock Based Compensation | 9359000 | 8317000 | 9269000 | 10081000 | 10131000 | 10192000 |
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| Other Non-Cash Items | 1859000 | -4765000 | -514000 | 546000 | 2010000 | 3405000 |
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| Changes in Working Capital | -219207000 | -3200000 | -55509000 | 107443000 | -154782000 | 14567000 |
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| Accounts Receivable | -109020000 | -77086000 | -8109000 | 71461000 | -132722000 | -53837000 |
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| Inventory | 675000 | -3669000 | 11679000 | 6869000 | 3981000 | 4020000 |
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| Accounts Payable | -31597000 | 38153000 | -12304000 | 2695000 | -12753000 | 40372000 |
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| Deferred Revenue | -79265000 | 39402000 | -46775000 | 26418000 | -13288000 | 24012000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1483005000 | 1235325000 | -1563290000 | -86390000 | -89899000 | -152470000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -123029000 | -162260000 | -170112000 | -89805000 | -104064000 | -152655000 |
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| Payments for Acquisitions | 1145000 | 16661000 | 751000 | -751000 | -1993000 | 185000 |
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| Purchases of Securities | -1411121000 | -16661000 | -1406588000 | 374115000 | -376859000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 50000000 | 1380000000 | -751000 | -374866000 | 374866000 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1359976000 | 17585000 | 13410000 | 4917000 | 18151000 | 185000 |
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| Cash From Financing Activities | -959000 | 7407000 | 15595000 | 35686000 | 14575000 | 759000 |
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| Debt Repayment | -10826000 | -5000 | -33929000 | -5000 | -6000 | -7000 |
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| Common Stock Issued | 11320000 | 8122999 | 10037000 | 16405000 | 15117000 | 1061000 |
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| Common Stock Repurchased | -1453000 | -711000 | -1683000 | -2195000 | -536000 | -295000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -1453000 | 7412000 | 42853000 | 35691000 | 14581000 | 295000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -2448000 | 6194000 | 32330000 | -1865000 | 8611000 | -4693000 |
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| Net Change in Cash | -1324619000 | 1624172000 | -1156788000 | 453231000 | 121561000 | 155155000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2581567000 | 957395000 | 2114183000 | 1660952000 | 1539391000 | 1384236000 |
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| Cash at End of Period | 1256948000 | 2581567000 | 957395000 | 2114183000 | 1660952000 | 1539391000 |
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| Free Cash Flow | 38764000 | 212986000 | 188465000 | 415995000 | 84210000 | 158904000 |
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| Operating Cash Flow | 161793000 | 375246000 | 358577000 | 505800000 | 188274000 | 311559000 |
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| Capital Expenditure | -123029000 | -162260000 | -170112000 | -89805000 | -104064000 | -152655000 |
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