CRDF Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2006 (Q3) 10-31 |
2006 (Q2) 07-31 |
2006 (Q1) 04-30 |
2005 (Q3) 10-31 |
2005 (Q2) 07-31 |
2005 (Q1) 04-30 |
2003 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-29 | 2023-11-02 | 2023-08-09 | 2023-05-04 | 2023-03-02 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | -9337000 | -9731000 | -11150000 | -11223000 | -8697000 | -8571000 |
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| Cash From Operating Activities | -7139000 | -7957000 | -7132000 | -8659000 | -9390000 | -7486000 |
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| Depreciation and Amortization | 103000 | 107000 | 98000 | 90000 | 86000 | 81000 |
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| Deferred Income Tax | 21434000 | -10042000 | -11392000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 909000 | 955000 | 1581000 | 1064000 | 1012000 | 1037000 |
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| Other Non-Cash Items | -21639000 | 9731000 | 11150000 | -163000 | -39000 | 115000 |
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| Changes in Working Capital | 1391000 | 1023000 | 2581000 | 1573000 | -1752000 | -148000 |
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| Accounts Receivable | -90000 | -37000 | 515000 | 95000 | -236000 | -99000 |
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| Inventory | -3314000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 1403000 | 135000 | 1090000 | 203000 | 1348000 | -42000 |
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| Deferred Revenue | 3392000 | 925000 | 976000 | 1275000 | -2864000 | -7000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 13561000 | 3821000 | 11484000 | 7329000 | 7020000 | 5163000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -8000 | -315000 | -251000 | -8000 | -75000 | -448000 |
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| Payments for Acquisitions | 6771000 | 315000 | 251000 | -7337000 | -7095000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -2593000 | -16623000 | -13541000 | -37327000 | -10805000 | -23119000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 16161999 | 20759000 | 25276000 | 44664000 | 17900000 | 28687000 |
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| Other Investing Activities | -6770999 | -315000 | -251000 | 7337000 | 7095000 | 43000 |
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| Cash From Financing Activities | 12000 | -6000 | -6000 | 0 | 0 | 75000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -12000 | -6000 | -6000 | 0 | -414000 | -6000 |
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| Other Financing Activities | 24000 | 6000 | 6000 | 0 | 414000 | 6000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 21097000 | -5595000 | -15502000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 6422000 | -4136000 | 4352000 | -1330000 | -2370000 | -2248000 |
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| Cash at Beginning of Period | 15233000 | 19369000 | 15017000 | 16347000 | 18717000 | 20965000 |
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| Cash at End of Period | 21655000 | 15233000 | 19369000 | 15017000 | 16347000 | 18717000 |
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| Free Cash Flow | -7147000 | -8272000 | -7383000 | -8667000 | -9465000 | -7934000 |
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| Operating Cash Flow | -7139000 | -7957000 | -7132000 | -8659000 | -9390000 | -7486000 |
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| Capital Expenditure | -8000 | -315000 | -251000 | -8000 | -75000 | -448000 |
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