CREX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-21 | 2023-11-09 | 2023-08-04 | 2023-05-15 | 2023-03-30 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | 1419000 | -1931000 | -1425000 | -1000000 | -1334000 | -554000 |
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| Cash From Operating Activities | -3139000 | 1962000 | 2476000 | 3868000 | 342000 | -987000 |
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| Depreciation and Amortization | 828000 | 817000 | 797000 | 779000 | 773000 | 885000 |
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| Deferred Income Tax | -4595000 | -2000 | 22000 | 24000 | 0 | 10000 |
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| Stock Based Compensation | 24000 | 46000 | 195000 | 298000 | 629000 | 538000 |
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| Other Non-Cash Items | 158000 | 1742000 | 446000 | 669000 | 1127000 | -92000 |
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| Changes in Working Capital | -5568000 | 1290000 | 2441000 | 3098000 | -853000 | -1774000 |
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| Accounts Receivable | -6438000 | 622000 | -213000 | 1177000 | -1092000 | 1200000 |
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| Inventory | -1016000 | -1158000 | 331000 | 788000 | -440000 | -470000 |
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| Accounts Payable | 4539000 | 532000 | -99000 | -486000 | 1141000 | -2714000 |
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| Deferred Revenue | -2653000 | 1294000 | 2422000 | 1619000 | -462000 | 210000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -889000 | -935000 | -1169000 | -1034000 | -1207000 | -722000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -889000 | -935000 | -1169000 | -1034000 | -1207000 | -3050000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328000 |
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| Cash From Financing Activities | -1438000 | 4085000 | -1948000 | -562000 | 1679000 | -312000 |
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| Debt Repayment | -1438000 | -1369000 | -1948000 | -562000 | -321000 | -312000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 5454000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -5465999 | 5112000 | -641000 | 2272000 | 814000 | -2021000 |
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| Cash at Beginning of Period | 8375999 | 3264000 | 3905000 | 1633000 | 819000 | 2840000 |
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| Cash at End of Period | 2910000 | 8376000 | 3264000 | 3905000 | 1633000 | 819000 |
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| Free Cash Flow | -4028000 | 1027000 | 1307000 | 2834000 | -865000 | -4037000 |
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| Operating Cash Flow | -3139000 | 1962000 | 2476000 | 3868000 | 342000 | -987000 |
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| Capital Expenditure | -889000 | -935000 | -1169000 | -1034000 | -1207000 | -3050000 |
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