CRIS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-08 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-03-13 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | -11712000 | -12181000 | -11961000 | -11559000 | -11329000 | -13294000 |
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| Cash From Operating Activities | -10186000 | -8181000 | -7868000 | -12199000 | -12268000 | -13122000 |
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| Depreciation and Amortization | 64000 | 63000 | 64000 | 64000 | 92000 | 61000 |
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| Deferred Income Tax | 457000 | -442000 | -457000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 1548000 | 1633000 | 1424000 | 1395000 | 1744000 | 1324000 |
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| Other Non-Cash Items | -131000 | 203000 | 213000 | 102000 | 649000 | 409000 |
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| Changes in Working Capital | -412000 | 2543000 | 2849000 | -2201000 | -3424000 | -1622000 |
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| Accounts Receivable | 54000 | -462000 | -72000 | 661000 | -89000 | -491000 |
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| Inventory | -1320000 | -3984000 | -1574000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 5324000 | 3984000 | 1574000 | -1984000 | -3697000 | 1484000 |
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| Deferred Revenue | -4470000 | 3005000 | 2921000 | 1323000 | 362000 | -2615000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | -2201000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 14517000 | 180000 | -3154000 | 26243000 | 3463000 | 4303000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -5684000 | -36320000 | -10654000 | -17682000 | -12581000 | -13645000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 20201000 | 36500000 | 7500000 | 43925000 | 16044000 | 18000000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -2118000 | 12556000 | -852000 | -2006000 | -1388000 | 4662000 |
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| Debt Repayment | -2236000 | -1258000 | -1030000 | -2013000 | -1418000 | -1000999 |
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| Common Stock Issued | 303000 | 13814000 | 178000 | 7000 | -69000 | 5663000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -185000 | -1258000 | -1030000 | -2013000 | 99000 | -1 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -13298000 | -2922000 | 13298000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 2213000 | 4555000 | -11874000 | 12038000 | -10193000 | -4157000 |
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| Cash at Beginning of Period | 25012000 | 20457000 | 32331000 | 20293000 | 30486000 | 34643000 |
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| Cash at End of Period | 27225000 | 25012000 | 20457000 | 32331000 | 20293000 | 30486000 |
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| Free Cash Flow | -10186000 | -8181000 | -7868000 | -12199000 | -12268000 | -13174000 |
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| Operating Cash Flow | -10186000 | -8181000 | -7868000 | -12199000 | -12268000 | -13122000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52000 |
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