CRMT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 01-31 |
2023 (Q2) 10-31 |
2023 (Q1) 07-31 |
2023 (Q4) 04-30 |
2023 (Q3) 01-31 |
2022 (Q2) 10-31 |
2022 (Q1) 07-31 |
2022 (Q4) 04-30 |
2022 (Q3) 01-31 |
2021 (Q2) 10-31 |
2021 (Q1) 07-31 |
2021 (Q4) 04-30 |
2021 (Q3) 01-31 |
2020 (Q2) 10-31 |
2020 (Q1) 07-31 |
2020 (Q4) 04-30 |
2020 (Q3) 01-31 |
2019 (Q2) 10-31 |
2019 (Q1) 07-31 |
2019 (Q4) 04-30 |
2019 (Q3) 01-31 |
2018 (Q2) 10-31 |
2018 (Q1) 07-31 |
2018 (Q4) 04-30 |
2018 (Q3) 01-31 |
2017 (Q2) 10-31 |
2017 (Q1) 07-31 |
2017 (Q4) 04-30 |
2017 (Q3) 01-31 |
2016 (Q2) 10-31 |
2016 (Q1) 07-31 |
2016 (Q4) 04-30 |
2016 (Q3) 01-31 |
2015 (Q2) 10-31 |
2015 (Q1) 07-31 |
2015 (Q4) 04-30 |
2015 (Q3) 01-31 |
2014 (Q2) 10-31 |
2014 (Q1) 07-31 |
2014 (Q4) 04-30 |
2014 (Q3) 01-31 |
2013 (Q2) 10-31 |
2013 (Q1) 07-31 |
2013 (Q4) 04-30 |
2013 (Q3) 01-31 |
2012 (Q2) 10-31 |
2012 (Q1) 07-31 |
2012 (Q4) 04-30 |
2012 (Q3) 01-31 |
2011 (Q2) 10-31 |
2011 (Q1) 07-31 |
2011 (Q4) 04-30 |
2011 (Q3) 01-31 |
2010 (Q2) 10-31 |
2010 (Q1) 07-31 |
2010 (Q4) 04-30 |
2010 (Q3) 01-31 |
2009 (Q2) 10-31 |
2009 (Q1) 07-31 |
2009 (Q4) 04-30 |
2009 (Q3) 01-31 |
2008 (Q2) 10-31 |
2008 (Q1) 07-31 |
2008 (Q4) 04-30 |
2008 (Q3) 01-31 |
2007 (Q2) 10-31 |
2007 (Q1) 07-31 |
2007 (Q4) 04-30 |
2007 (Q3) 01-31 |
2006 (Q2) 10-31 |
2006 (Q1) 07-31 |
2006 (Q4) 04-30 |
2006 (Q3) 01-31 |
2005 (Q2) 10-31 |
2005 (Q1) 07-31 |
2005 (Q4) 04-30 |
2005 (Q3) 01-31 |
2004 (Q2) 10-31 |
2004 (Q1) 07-31 |
2004 (Q4) 04-30 |
2004 (Q3) 01-31 |
2003 (Q2) 10-31 |
2003 (Q1) 07-31 |
2003 (Q4) 04-30 |
2003 (Q3) 01-31 |
2002 (Q2) 10-31 |
2002 (Q1) 07-31 |
2002 (Q4) 04-30 |
2002 (Q3) 01-31 |
2001 (Q2) 10-31 |
2001 (Q1) 07-31 |
2001 (Q4) 04-30 |
2001 (Q3) 01-31 |
2000 (Q2) 10-31 |
2000 (Q1) 07-31 |
2000 (Q4) 04-30 |
2000 (Q3) 01-31 |
1999 (Q2) 10-31 |
1999 (Q1) 07-31 |
1999 (Q4) 04-30 |
1999 (Q3) 01-31 |
1998 (Q2) 10-31 |
1998 (Q1) 07-31 |
1998 (Q4) 04-30 |
1998 (Q3) 01-31 |
1997 (Q2) 10-31 |
1997 (Q1) 07-31 |
1997 (Q4) 04-30 |
1997 (Q3) 01-31 |
1996 (Q2) 10-31 |
1996 (Q1) 07-31 |
1996 (Q4) 04-30 |
1996 (Q3) 01-31 |
1995 (Q2) 10-31 |
1995 (Q1) 07-31 |
1995 (Q4) 04-30 |
1993 (Q4) 04-30 |
1993 (Q3) 01-31 |
1992 (Q2) 10-31 |
1992 (Q1) 07-31 |
1992 (Q4) 04-30 |
1992 (Q3) 01-31 |
1991 (Q2) 10-31 |
1991 (Q1) 07-31 |
1991 (Q4) 04-30 |
1991 (Q3) 01-31 |
1990 (Q2) 10-31 |
1990 (Q1) 07-31 |
1990 (Q4) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-11 | 2023-12-08 | 2023-09-08 | 2023-06-26 | 2023-03-10 | 2022-12-12 |
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| Net Income/Starting Line | -8542000 | -27463000 | 4186000 | 2088000 | 1508000 | 3594000 |
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| Cash From Operating Activities | 12958000 | -30731000 | -45399000 | -14635000 | -30661000 | -33604000 |
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| Depreciation and Amortization | 1712000 | 1696000 | 1693000 | 1605000 | 1537000 | 1309000 |
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| Deferred Income Tax | -4718000 | -11032000 | -3217000 | 1982000 | 1713000 | 2089000 |
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| Stock Based Compensation | 1143000 | -712000 | 2451000 | 1160000 | 1356000 | 820000 |
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| Other Non-Cash Items | 100428000 | 153715000 | 104858000 | 90638000 | 89068000 | 77150000 |
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| Changes in Working Capital | -77065000 | -146935000 | -155370000 | -112108000 | -125843000 | -118566000 |
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| Accounts Receivable | -107907000 | -173433000 | -188441000 | -193900000 | -158294000 | -190943000 |
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| Inventory | 38328000 | 41170000 | 23953000 | 56112000 | 28578000 | 46746000 |
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| Accounts Payable | -1507000 | 800000 | 1413000 | 1721000 | 1100000 | -1240000 |
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| Deferred Revenue | -5979000 | -15472000 | 7705000 | 23959000 | 2773000 | 26871000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -7741000 | -738000 | -850000 | -292000 | -8366000 | -8420000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2715000 | -209000 | -850000 | -159000 | -5548000 | -8195000 |
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| Payments for Acquisitions | -211000 | 32000 | 529000 | 0 | 74000 | 10000 |
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| Purchases of Securities | -4815000 | 0 | 0 | -49000 | -2818000 | -225000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 561000 | 0 | 0 | 0 | 2670000 | 215000 |
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| Other Investing Activities | -561000 | -561000 | -529000 | -84000 | -2744000 | -225000 |
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| Cash From Financing Activities | -5121000 | 33761000 | 70416000 | 17490000 | 67403000 | 37235000 |
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| Debt Repayment | -4918000 | -137094000 | -285378000 | -608751000 | -445367000 | -74652000 |
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| Common Stock Issued | 75000 | 274188000 | 359963000 | 64000 | 73000 | 64000 |
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| Common Stock Repurchased | -268000 | -1000 | -68000 | -1000 | -1000 | 1000 |
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| Dividends Paid | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 |
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| Other Financing Activities | -1801000 | -103322000 | -4091000 | 626188000 | 512708000 | 111832000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -92201000 | -68034000 | -65470000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 96000 | -89909000 | -43867000 | -62907000 | 28376000 | -4789000 |
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| Cash at Beginning of Period | 94493000 | 92201000 | 68034000 | 65470000 | 37094000 | 41883000 |
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| Cash at End of Period | 94589000 | 2292000 | 24167000 | 2563000 | 65470000 | 37094000 |
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| Free Cash Flow | 10243000 | -30940000 | -46249000 | -14794000 | -36209000 | -41799000 |
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| Operating Cash Flow | 12958000 | -30731000 | -45399000 | -14635000 | -30661000 | -33604000 |
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| Capital Expenditure | -2715000 | -209000 | -850000 | -159000 | -5548000 | -8195000 |
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