CRTD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-11-15 | 2023-08-14 | 2023-05-18 | 2023-04-19 | 2022-11-16 | 2022-08-15 |
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| Net Income/Starting Line | -2918754 | -4465858 | -15955525 | -10563984 | -9526345 | -8704938 |
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| Cash From Operating Activities | -193716 | -332514 | -2858058 | -2948240 | -3237033 | -5582977 |
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| Depreciation and Amortization | 46459 | 62716 | 9406 | 144166 | 157996 | 142055 |
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| Deferred Income Tax | 69202 | 44721 | 0 | 0 | 0 | 17941 |
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| Stock Based Compensation | 397516 | 594520 | 7291231 | 335266 | 499216 | 2268871 |
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| Other Non-Cash Items | 484093 | 1705066 | 2396385 | 6665105 | 3169038 | 694177 |
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| Changes in Working Capital | 1727768 | 1726321 | 3400445 | 471207 | 2463062 | -1083 |
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| Accounts Receivable | 83145 | 176780 | -80804 | -274827 | -394794 | 53102 |
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| Inventory | 57987 | 85872 | 148713 | 12772 | -363142 | 7227 |
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| Accounts Payable | 1565790 | 1395254 | 3605990 | 968306 | 2564660 | -112319 |
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| Deferred Revenue | 20846 | 68415 | -273454 | -235044 | 656338 | 50907 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 0 | 250000 | 867398 | -126952 | -316290 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | -215848 | -43431 | -267412 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 250000 | 794000 | -120656 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 37135 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 289246 | 0 | -48878 |
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| Cash From Financing Activities | 96274 | 264663 | 2073886 | 2343719 | 2282971 | 4250962 |
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| Debt Repayment | -1208719 | -663947 | -2167495 | -2062845 | -1260135 | -437829 |
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| Common Stock Issued | 80260 | 169138 | 1050000 | 0 | 724999 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | -2350 | -13700 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | -6337246 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 1224733 | 759472 | 9528627 | 4408914 | 2831807 | 4688791 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 3808 | -36110 | -24659 |
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| Net Change in Cash | -97442 | -67851 | -534172 | 266685 | -1117124 | -1672964 |
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| Cash at Beginning of Period | 104201 | 172052 | 706224 | 439539 | 1556663 | 3229627 |
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| Cash at End of Period | 6759 | 104201 | 172052 | 706224 | 439539 | 1556663 |
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| Free Cash Flow | -193716 | -332514 | -2858058 | -3164088 | -3280464 | -5850389 |
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| Operating Cash Flow | -193716 | -332514 | -2858058 | -2948240 | -3237033 | -5582977 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | -215848 | -43431 | -267412 |
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