CS.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q3) 08-31 |
2007 (Q2) 05-31 |
2007 (Q1) 02-28 |
2006 (Q4) 11-30 |
2006 (Q3) 08-31 |
2006 (Q2) 05-31 |
2006 (Q1) 02-28 |
2005 (Q4) 11-30 |
2005 (Q3) 08-31 |
2005 (Q2) 05-31 |
2005 (Q1) 02-28 |
2004 (Q4) 11-30 |
2004 (Q3) 08-31 |
2004 (Q2) 05-31 |
2004 (Q1) 02-29 |
2003 (Q4) 11-30 |
2003 (Q3) 08-31 |
2003 (Q2) 05-31 |
2003 (Q1) 02-28 |
2002 (Q4) 11-30 |
2002 (Q3) 08-31 |
2002 (Q2) 05-31 |
2002 (Q1) 02-28 |
2001 (Q4) 11-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | -19528000 | -42337000 | -33911000 | -28950000 | -28392000 | 37474000 |
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| Cash From Operating Activities | 60431000 | 56755000 | -2204000 | 3825000 | 24436000 | 11201000 |
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| Depreciation and Amortization | 100156000 | 48274000 | -5334000 | 46126000 | 43433000 | 46510000 |
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| Deferred Income Tax | -2832000 | 45503000 | 1224000 | -10218000 | -30793000 | 26833000 |
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| Stock Based Compensation | 3269000 | 1329000 | 2389000 | 12018000 | 23685000 | 2309000 |
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| Other Non-Cash Items | 29892000 | -11732000 | 47075000 | 23666000 | 89549000 | -102219000 |
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| Changes in Working Capital | -50526000 | 15718000 | -13647000 | -38817000 | -73046000 | 294000 |
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| Accounts Receivable | -6288000 | 15964000 | 13209000 | 23958000 | -76177000 | 6062000 |
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| Inventory | -1671000 | -2076000 | 16966000 | -13664000 | 48261000 | 10677000 |
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| Accounts Payable | 6288000 | -15964000 | -13209000 | -23958000 | 76177000 | -6062000 |
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| Deferred Revenue | -42567000 | 17794000 | -30613000 | -25153000 | -121307000 | -10383000 |
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| Other Working Capital | -6288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -146001000 | -190455000 | -151948000 | -184877000 | -159832000 | -191710000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -132274000 | -172972000 | -137135000 | -174348000 | -151653000 | -185273000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -13727000 | -17483000 | -14915000 | -10529000 | -8179000 | -6437000 |
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| Cash From Financing Activities | 83171000 | 142280000 | 170794000 | 110237000 | 110181000 | 28132000 |
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| Debt Repayment | -36309000 | -36188000 | -51020000 | -39574000 | -106132000 | -141193000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 119480000 | 178468000 | 221814000 | 149811000 | 216313000 | 169325000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 411000 | 3288000 | -4000 | 6000 | 1065000 | -1351000 |
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| Net Change in Cash | -1988000 | 11868000 | 16638000 | -70809000 | -24150000 | -153728000 |
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| Cash at Beginning of Period | 128004000 | 116136000 | 99498000 | 170307000 | 194457000 | 348185000 |
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| Cash at End of Period | 126016000 | 128004000 | 116136000 | 99498000 | 170307000 | 194457000 |
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| Free Cash Flow | -71843000 | -116217000 | -139339000 | -170523000 | -127217000 | -174072000 |
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| Operating Cash Flow | 60431000 | 56755000 | -2204000 | 3825000 | 24436000 | 11201000 |
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| Capital Expenditure | -132274000 | -172972000 | -137135000 | -174348000 | -151653000 | -185273000 |
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