CSCO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q2) 01-27 |
2023 (Q1) 10-28 |
2023 (Q4) 07-29 |
2023 (Q3) 04-29 |
2023 (Q2) 01-28 |
2022 (Q1) 10-29 |
2022 (Q4) 07-30 |
2022 (Q3) 04-30 |
2022 (Q2) 01-29 |
2021 (Q1) 10-30 |
2021 (Q4) 07-31 |
2021 (Q3) 05-01 |
2021 (Q2) 01-23 |
2020 (Q1) 10-24 |
2020 (Q4) 07-25 |
2020 (Q3) 04-25 |
2020 (Q2) 01-25 |
2019 (Q1) 10-26 |
2019 (Q4) 07-27 |
2019 (Q3) 04-27 |
2019 (Q2) 01-26 |
2018 (Q1) 10-27 |
2018 (Q4) 07-28 |
2018 (Q3) 04-28 |
2018 (Q2) 01-27 |
2017 (Q1) 10-28 |
2017 (Q4) 07-29 |
2017 (Q3) 04-29 |
2017 (Q2) 01-28 |
2016 (Q1) 10-29 |
2016 (Q4) 07-30 |
2016 (Q3) 04-30 |
2016 (Q2) 01-23 |
2015 (Q1) 10-24 |
2015 (Q4) 07-25 |
2015 (Q3) 04-25 |
2015 (Q2) 01-24 |
2014 (Q1) 10-25 |
2014 (Q4) 07-26 |
2014 (Q3) 04-26 |
2014 (Q2) 01-25 |
2013 (Q1) 10-26 |
2013 (Q4) 07-27 |
2013 (Q3) 04-27 |
2013 (Q2) 01-26 |
2012 (Q1) 10-27 |
2012 (Q4) 07-28 |
2012 (Q3) 04-28 |
2012 (Q2) 01-28 |
2011 (Q1) 10-29 |
2011 (Q4) 07-30 |
2011 (Q3) 04-30 |
2011 (Q2) 01-29 |
2010 (Q1) 10-30 |
2010 (Q4) 07-31 |
2010 (Q3) 05-01 |
2010 (Q2) 01-23 |
2009 (Q1) 10-24 |
2009 (Q4) 07-25 |
2009 (Q3) 04-25 |
2009 (Q2) 01-24 |
2008 (Q1) 10-25 |
2008 (Q4) 07-26 |
2008 (Q3) 04-26 |
2008 (Q2) 01-26 |
2007 (Q1) 10-27 |
2007 (Q4) 07-28 |
2007 (Q3) 04-28 |
2007 (Q2) 01-27 |
2006 (Q1) 10-28 |
2006 (Q4) 07-29 |
2006 (Q3) 04-29 |
2006 (Q2) 01-28 |
2005 (Q1) 10-29 |
2005 (Q4) 07-30 |
2005 (Q3) 04-30 |
2005 (Q2) 01-29 |
2004 (Q1) 10-30 |
2004 (Q4) 07-31 |
2004 (Q3) 05-01 |
2004 (Q2) 01-24 |
2003 (Q1) 10-25 |
2003 (Q4) 07-26 |
2003 (Q3) 04-26 |
2003 (Q2) 01-25 |
2002 (Q1) 10-26 |
2002 (Q4) 07-27 |
2002 (Q3) 04-27 |
2002 (Q2) 01-26 |
2001 (Q1) 10-27 |
2001 (Q4) 07-28 |
2001 (Q3) 04-28 |
2001 (Q2) 01-27 |
2000 (Q1) 10-28 |
2000 (Q4) 07-29 |
2000 (Q3) 04-29 |
2000 (Q2) 01-29 |
1999 (Q1) 10-30 |
1999 (Q4) 07-31 |
1999 (Q3) 05-01 |
1999 (Q2) 01-23 |
1998 (Q1) 10-24 |
1998 (Q4) 07-25 |
1998 (Q3) 04-25 |
1998 (Q2) 01-24 |
1997 (Q1) 10-25 |
1997 (Q4) 07-26 |
1997 (Q3) 04-26 |
1997 (Q2) 01-25 |
1996 (Q1) 10-26 |
1996 (Q4) 07-28 |
1996 (Q3) 04-28 |
1996 (Q2) 01-28 |
1995 (Q1) 10-29 |
1995 (Q4) 07-31 |
1995 (Q3) 04-30 |
1995 (Q2) 01-29 |
1994 (Q1) 10-31 |
1994 (Q4) 07-31 |
1994 (Q3) 04-30 |
1994 (Q2) 01-31 |
1993 (Q1) 10-31 |
1993 (Q4) 07-31 |
1993 (Q3) 04-30 |
1993 (Q2) 01-31 |
1992 (Q1) 10-31 |
1992 (Q4) 07-31 |
1992 (Q3) 04-30 |
1992 (Q2) 01-31 |
1991 (Q1) 10-31 |
1991 (Q4) 07-31 |
1991 (Q3) 04-30 |
1991 (Q2) 01-31 |
1990 (Q1) 10-31 |
1990 (Q4) 07-31 |
1990 (Q3) 04-30 |
1990 (Q2) 01-31 |
1989 (Q1) 10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-20 | 2023-11-21 | 2023-09-07 | 2023-05-24 | 2023-02-21 | 2022-11-22 |
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| Net Income/Starting Line | 2634000000 | 3638000000 | 3958000000 | 3212000000 | 2773000000 | 2670000000 |
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| Cash From Operating Activities | 808000000 | 2371000000 | 5966000000 | 5219000000 | 4739000000 | 3962000000 |
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| Depreciation and Amortization | 422000000 | 401000000 | 422000000 | 451000000 | 438000000 | 415000000 |
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| Deferred Income Tax | -303000000 | -513000000 | -742000000 | -498000000 | -479000000 | -366000000 |
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| Stock Based Compensation | 802000000 | 661000000 | 633000000 | 623000000 | 601000000 | 496000000 |
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| Other Non-Cash Items | 124000000 | 93000000 | -17000000 | 139000000 | -23000000 | 138000000 |
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| Changes in Working Capital | -2871000000 | -1909000000 | 1712000000 | 1292000000 | 1429000000 | 609000000 |
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| Accounts Receivable | -96000000 | 979000000 | -760000000 | 101000000 | 274000000 | 1119000000 |
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| Inventory | 135000000 | 307000000 | -175000000 | -325000000 | -461000000 | -108000000 |
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| Accounts Payable | -241000000 | -235000000 | -129000000 | 114000000 | 0 | 42000000 |
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| Deferred Revenue | -2669000000 | -2960000000 | 2776000000 | 1402000000 | 1616000000 | -444000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 2213000000 | 952000000 | -1220000000 | -2594000000 | -494000000 | -799000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -170000000 | -134000000 | -233000000 | -270000000 | -170000000 | -176000000 |
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| Payments for Acquisitions | -2000000 | -876000000 | -205000000 | -93000000 | -3000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -440000000 | -1863000000 | -3242000000 | -3947000000 | -1876000000 | -1991000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 2827000000 | 3824000000 | 2459000000 | 1721000000 | 1554000000 | 1388000000 |
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| Other Investing Activities | -2000000 | 1000000 | 1000000 | -5000000 | 1000000 | -20000000 |
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| Cash From Financing Activities | 1079000000 | -3800000000 | -2650000000 | -3495000000 | -2626000000 | -2855000000 |
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| Debt Repayment | -3935000000 | -750000000 | 0 | -500000000 | -316000000 | -602000000 |
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| Common Stock Issued | 349000000 | 0 | 384000000 | 0 | 316000000 | 602000000 |
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| Common Stock Repurchased | -1632000000 | -1453000000 | -1417000000 | -1713000000 | -1406000000 | -664000000 |
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| Dividends Paid | -1583000000 | -1580000000 | -1589000000 | -1593000000 | -1560000000 | -1560000000 |
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| Other Financing Activities | 7880000000 | -17000000 | -28000000 | 311000000 | 340000000 | -631000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 13000000 | -45000000 | -15000000 | -93000000 | 98000000 | -95000000 |
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| Net Change in Cash | 4300000000 | -522000000 | 2081000000 | -963000000 | 1717000000 | 213000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 9980000000 | 11627000000 | 9546000000 | 10509000000 | 8792000000 | 8579000000 |
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| Cash at End of Period | 14280000000 | 11105000000 | 11627000000 | 9546000000 | 10509000000 | 8792000000 |
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| Free Cash Flow | 638000000 | 2237000000 | 5733000000 | 4949000000 | 4569000000 | 3786000000 |
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| Operating Cash Flow | 808000000 | 2371000000 | 5966000000 | 5219000000 | 4739000000 | 3962000000 |
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| Capital Expenditure | -170000000 | -134000000 | -233000000 | -270000000 | -170000000 | -176000000 |
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