CTHR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q2) 12-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 06-30 |
2005 (Q3) 03-31 |
2004 (Q2) 12-31 |
2004 (Q1) 09-30 |
2004 (Q4) 06-30 |
2004 (Q3) 03-31 |
2003 (Q2) 12-31 |
2003 (Q1) 09-30 |
2003 (Q4) 06-30 |
2003 (Q3) 03-31 |
2002 (Q2) 12-31 |
2002 (Q1) 09-30 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-31 |
2001 (Q2) 12-31 |
2001 (Q1) 09-30 |
2001 (Q4) 06-30 |
2001 (Q3) 03-31 |
2000 (Q2) 12-31 |
2000 (Q1) 09-30 |
2000 (Q4) 06-30 |
2000 (Q3) 03-31 |
1999 (Q2) 12-31 |
1999 (Q1) 09-30 |
1999 (Q4) 06-30 |
1999 (Q3) 03-31 |
1998 (Q2) 12-31 |
1998 (Q1) 09-30 |
1998 (Q4) 06-30 |
1998 (Q3) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-11-13 | 2023-10-12 | 2023-05-05 | 2023-02-03 | 2022-11-04 |
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| Net Income/Starting Line | -2865905 | -2539457 | -9252813 | -8396008 | -1041781 | -890192 |
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| Cash From Operating Activities | -1279389 | -2665383 | -47621 | -773177 | 616845 | -3671138 |
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| Depreciation and Amortization | 178729 | 178291 | 175872 | 168385 | 171189 | 137711 |
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| Deferred Income Tax | 184882 | 0 | -2876710 | 6286797 | -131937 | -302956 |
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| Stock Based Compensation | 67174 | 51444 | 40109 | 34594 | 78493 | 96232 |
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| Other Non-Cash Items | 83914 | 7996 | 8791172 | -385857 | 459649 | 86250 |
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| Changes in Working Capital | 1071817 | -363657 | 3074749 | 1518912 | 1081232 | -2798183 |
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| Accounts Receivable | -1354580 | -70604 | 524006 | 1539172 | -988116 | 695165 |
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| Inventory | 1567290 | -576149 | 690710 | 1665761 | 1573421 | -3174668 |
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| Accounts Payable | 396804 | 866063 | 1669345 | -1744059 | 142821 | 316819 |
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| Deferred Revenue | 462303 | -582967 | 190688 | 58038 | 353106 | -635499 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -305444 | -231508 | -354096 | -281486 | -215327 | -432614 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -305444 | -231508 | -354096 | -281486 | -215327 | -432614 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -451815 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -451815 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -451815 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -1584833 | -2896891 | -401717 | -1054663 | 401518 | -4555567 |
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| Cash at Beginning of Period | 12672020 | 15568911 | 15970628 | 17025291 | 16623773 | 21179340 |
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| Cash at End of Period | 11087187 | 12672020 | 15568911 | 15970628 | 17025291 | 16623773 |
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| Free Cash Flow | -1584833 | -2896891 | -401717 | -1054663 | 401518 | -4103752 |
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| Operating Cash Flow | -1279389 | -2665383 | -47621 | -773177 | 616845 | -3671138 |
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| Capital Expenditure | -305444 | -231508 | -354096 | -281486 | -215327 | -432614 |
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