CVS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-30 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 07-01 |
2006 (Q1) 04-01 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 10-01 |
2005 (Q2) 07-02 |
2005 (Q1) 04-02 |
2005 (Q4) 01-01 |
2004 (Q3) 10-02 |
2004 (Q2) 07-03 |
2004 (Q1) 04-03 |
2004 (Q4) 01-03 |
2003 (Q3) 09-27 |
2003 (Q2) 06-28 |
2003 (Q1) 03-29 |
2002 (Q4) 12-28 |
2002 (Q3) 09-28 |
2002 (Q2) 06-29 |
2002 (Q1) 03-30 |
2001 (Q4) 12-29 |
2001 (Q3) 09-29 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-30 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 07-01 |
2000 (Q1) 04-01 |
2000 (Q4) 01-01 |
1999 (Q3) 09-25 |
1999 (Q2) 06-26 |
1999 (Q1) 03-27 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-26 |
1998 (Q2) 06-27 |
1998 (Q1) 03-28 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-27 |
1997 (Q2) 06-28 |
1997 (Q1) 03-29 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-28 |
1996 (Q2) 06-29 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 07-01 |
1995 (Q1) 04-01 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 10-01 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
1989 (Q2) 06-30 |
1989 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-07 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-03 | 2023-02-08 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | 2047000000 | 2265000000 | 1914000000 | 2142000000 | 2300000000 | -3409000000 |
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| Cash From Operating Activities | -2636000000 | 2716000000 | 5908000000 | 7438000000 | -1952000000 | 9123000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1134000000 | 1127000000 | 1104000000 | 1001000000 | 1049000000 | 1056000000 |
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| Deferred Income Tax | -316000000 | -447000000 | -68000000 | 155000000 | 175000000 | -1969000000 |
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| Stock Based Compensation | 127000000 | 154000000 | 204000000 | 103000000 | 106000000 | 105000000 |
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| Other Non-Cash Items | 416000000 | 349000000 | 0 | 0 | 94000000 | 2521000000 |
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| Changes in Working Capital | -6044000000 | -732000000 | 2754000000 | 4037000000 | -5676000000 | 10819000000 |
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| Accounts Receivable | -2340000000 | -3116000000 | -53000000 | -751000000 | -962000000 | 678000000 |
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| Inventory | -72000000 | -495000000 | 972000000 | 828000000 | -1020000000 | -884000000 |
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| Accounts Payable | 1152000000 | 2584000000 | 1085000000 | -1203000000 | 910000000 | 1317000000 |
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| Deferred Revenue | -4784000000 | 295000000 | 750000000 | 5163000000 | -4604000000 | 9708000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1242000000 | -771000000 | -10362000000 | -8514000000 | -119000000 | -805000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -911000000 | -545000000 | -591000000 | -984000000 | -688000000 | -580000000 |
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| Payments for Acquisitions | -120000000 | -18000000 | -9380000000 | -7094000000 | 671000000 | 9000000 |
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| Purchases of Securities | -2418000000 | -2126000000 | -2141000000 | -2358000000 | -1307000000 | -1429000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 2182000000 | 1907000000 | 1749000000 | 1891000000 | 1194000000 | 1175000000 |
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| Other Investing Activities | 25000000 | 11000000 | 1000000 | 31000000 | 11000000 | 20000000 |
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| Cash From Financing Activities | -972000000 | -2697000000 | 3626000000 | 2726000000 | -2187000000 | -3218000000 |
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| Debt Repayment | -432000000 | -947000000 | -6425000000 | -362000000 | -16000000 | -2666000000 |
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| Common Stock Issued | 235000000 | -878000000 | 10971000000 | 96000000 | 551000000 | 162000000 |
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| Common Stock Repurchased | 1000000 | 3000000 | 2000000 | -2018000000 | -1500000000 | -8000000 |
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| Dividends Paid | -779000000 | -779000000 | -795000000 | -779000000 | -719000000 | -726000000 |
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| Other Financing Activities | 3000000 | -96000000 | -127000000 | 5789000000 | -503000000 | 20000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -4850000000 | -752000000 | -828000000 | 1650000000 | -4258000000 | 5100000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 13375000000 | 14127000000 | 14955000000 | 13305000000 | 17563000000 | 12463000000 |
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| Cash at End of Period | 8525000000 | 13375000000 | 14127000000 | 14955000000 | 13305000000 | 17563000000 |
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| Free Cash Flow | -3547000000 | 2171000000 | 5317000000 | 6454000000 | -2640000000 | 8543000000 |
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| Operating Cash Flow | -2636000000 | 2716000000 | 5908000000 | 7438000000 | -1952000000 | 9123000000 |
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| Capital Expenditure | -911000000 | -545000000 | -591000000 | -984000000 | -688000000 | -580000000 |
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