CVX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-03 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-26 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-23 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 2243000000 | 6555000000 | 6008000000 | 6605000000 | 6378000000 | 11238000000 |
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| Cash From Operating Activities | 12434000000 | 9673000000 | 6297000000 | 7205000000 | 12498000000 | 15267000000 |
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| Depreciation and Amortization | 6254000000 | 4025000000 | 3521000000 | 3526000000 | 4764000000 | 4201000000 |
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| Deferred Income Tax | -1048000000 | -115000000 | 671000000 | 790000000 | 414000000 | 369000000 |
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| Stock Based Compensation | 255400000 | -987000000 | -333000000 | -773000000 | 1073000000 | -2009000000 |
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| Other Non-Cash Items | 3733600000 | -572000000 | -437000000 | -1128000000 | -1084000000 | -109000000 |
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| Changes in Working Capital | 996000000 | 767000000 | -3133000000 | -1815000000 | 953000000 | 1577000000 |
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| Accounts Receivable | 2227000000 | -2095000000 | -253000000 | 1458000000 | 2264000000 | 4197000000 |
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| Inventory | 816000000 | -185000000 | 34000000 | -985000000 | 1240000000 | -1381000000 |
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| Accounts Payable | -1755000000 | 2237000000 | 1318000000 | -1849000000 | -2532000000 | -2937000000 |
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| Deferred Revenue | -292000000 | 810000000 | -4232000000 | -439000000 | -19000000 | 1698000000 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -4071000000 | -4410000000 | -3944000000 | -2807000000 | -3712000000 | -2767000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -4361000000 | -4673000000 | -3757000000 | -3038000000 | -3835000000 | -2995000000 |
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| Payments for Acquisitions | 31000000 | 94000000 | 186000000 | 88000000 | 121000000 | -7000000 |
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| Purchases of Securities | 369000000 | -2000000 | -287000000 | 95000000 | 2000000 | -2000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 91000000 | 177000000 | 101000000 | 95000000 | 33000000 | 85000000 |
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| Other Investing Activities | -201000000 | -6000000 | -187000000 | -47000000 | -33000000 | 152000000 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -6167000000 | -8621000000 | -8748000000 | -6573000000 | -6449000000 | -9025000000 |
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| Debt Repayment | -100000000 | -2394000000 | -1746000000 | -100000000 | -308000000 | -2518000000 |
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| Common Stock Issued | 63000000 | 2394000000 | 35000000 | 3620000000 | 333000000 | 53000000 |
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| Common Stock Repurchased | -3421000000 | -3390000000 | -4375000000 | -3753000000 | -3750000000 | -3750000000 |
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| Dividends Paid | -2809000000 | -2852000000 | -2818000000 | -2857000000 | -2713000000 | -2743000000 |
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| Other Financing Activities | 100000000 | -2379000000 | 156000000 | -3483000000 | -11000000 | -67000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 73000000 | -36000000 | -104000000 | -47000000 | 87000000 | -134000000 |
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| Net Change in Cash | 2269000000 | -3394000000 | -6499000000 | -2222000000 | 2424000000 | 3341000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 7006000000 | 10400000000 | 16899000000 | 19121000000 | 16697000000 | 13356000000 |
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| Cash at End of Period | 9275000000 | 7006000000 | 10400000000 | 16899000000 | 19121000000 | 16697000000 |
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| Free Cash Flow | 8073000000 | 5000000000 | 2540000000 | 4167000000 | 8663000000 | 12272000000 |
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| Operating Cash Flow | 12434000000 | 9673000000 | 6297000000 | 7205000000 | 12498000000 | 15267000000 |
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| Capital Expenditure | -4361000000 | -4673000000 | -3757000000 | -3038000000 | -3835000000 | -2995000000 |
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