CWL.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q2) 02-29 |
2023 (Q1) 11-30 |
2023 (Q4) 08-31 |
2023 (Q3) 05-31 |
2023 (Q2) 02-28 |
2022 (Q1) 11-30 |
2022 (Q4) 08-31 |
2022 (Q3) 05-31 |
2022 (Q2) 02-28 |
2021 (Q1) 11-30 |
2021 (Q4) 08-31 |
2021 (Q3) 05-31 |
2021 (Q2) 02-28 |
2020 (Q1) 11-30 |
2020 (Q4) 08-31 |
2020 (Q3) 05-31 |
2020 (Q2) 02-29 |
2019 (Q1) 11-30 |
2019 (Q4) 08-31 |
2019 (Q3) 05-31 |
2019 (Q2) 02-28 |
2018 (Q1) 11-30 |
2018 (Q4) 08-31 |
2018 (Q3) 05-31 |
2018 (Q2) 02-28 |
2017 (Q1) 11-30 |
2017 (Q4) 08-31 |
2017 (Q3) 05-31 |
2017 (Q2) 02-28 |
2016 (Q1) 11-30 |
2016 (Q4) 08-31 |
2016 (Q3) 05-31 |
2016 (Q2) 02-29 |
2015 (Q1) 11-30 |
2015 (Q4) 08-31 |
2015 (Q3) 05-31 |
2015 (Q2) 02-28 |
2014 (Q1) 11-30 |
2014 (Q4) 08-31 |
2014 (Q3) 05-31 |
2014 (Q2) 02-28 |
2013 (Q1) 11-30 |
2013 (Q4) 08-31 |
2013 (Q3) 05-31 |
2013 (Q2) 02-28 |
2012 (Q1) 11-30 |
2012 (Q4) 08-31 |
2012 (Q3) 05-31 |
2012 (Q2) 02-29 |
2011 (Q1) 11-30 |
2011 (Q4) 08-31 |
2011 (Q3) 05-31 |
2011 (Q2) 02-28 |
2010 (Q1) 11-30 |
2010 (Q4) 08-31 |
2010 (Q3) 05-31 |
2010 (Q2) 02-28 |
2009 (Q1) 11-30 |
2009 (Q4) 08-31 |
2009 (Q3) 05-31 |
2009 (Q2) 02-28 |
2008 (Q1) 11-30 |
2008 (Q4) 08-31 |
2008 (Q3) 05-31 |
2008 (Q2) 02-29 |
2007 (Q1) 11-30 |
2007 (Q4) 08-31 |
2007 (Q3) 05-31 |
2007 (Q2) 02-28 |
2006 (Q1) 11-30 |
2006 (Q4) 08-31 |
2006 (Q3) 05-31 |
2006 (Q2) 02-28 |
2005 (Q1) 11-30 |
2005 (Q4) 08-31 |
2005 (Q3) 05-31 |
2005 (Q2) 02-28 |
2004 (Q1) 11-30 |
2004 (Q4) 08-31 |
2004 (Q3) 05-31 |
2004 (Q2) 02-29 |
2003 (Q1) 11-30 |
2003 (Q4) 08-31 |
2003 (Q3) 05-31 |
2003 (Q2) 02-28 |
2002 (Q1) 11-30 |
2002 (Q4) 08-31 |
2002 (Q3) 05-31 |
2002 (Q2) 02-28 |
2001 (Q1) 11-30 |
2001 (Q4) 08-31 |
2001 (Q3) 05-31 |
2001 (Q2) 02-28 |
2000 (Q1) 11-30 |
2000 (Q4) 08-31 |
2000 (Q3) 05-31 |
2000 (Q2) 02-29 |
1999 (Q1) 11-30 |
1999 (Q4) 08-31 |
1999 (Q3) 05-31 |
1999 (Q2) 02-28 |
1998 (Q1) 11-30 |
1998 (Q4) 08-31 |
1998 (Q3) 05-31 |
1998 (Q2) 02-28 |
1997 (Q1) 11-30 |
1997 (Q4) 08-31 |
1997 (Q3) 05-31 |
1997 (Q2) 02-28 |
1996 (Q1) 11-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 |
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| Net Income/Starting Line | -865000 | 3778000 | -6505000 | 1465000 | -2320000 | -3943000 |
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| Cash From Operating Activities | -7980000 | -5060000 | 6614000 | 5154000 | -12382000 | -10609000 |
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| Depreciation and Amortization | 588000 | 568000 | 800000 | 635000 | 578000 | 659000 |
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| Deferred Income Tax | -1997000 | 134000 | 0 | -1466000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 65000 | 66000 | 0 | 65000 | 65000 | 44000 |
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| Other Non-Cash Items | 2300999 | -7220000 | 7250000 | 554000 | -1209000 | 1983000 |
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| Changes in Working Capital | -8071999 | -2386000 | 5069000 | 3901000 | -9496000 | -9352000 |
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| Accounts Receivable | 545000 | 2288000 | 1963000 | -888000 | 4175000 | 5118000 |
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| Inventory | 1 | 0 | 0 | 2966000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -1301000 | -351000 | -1689000 | -475000 | 1327000 | -961000 |
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| Deferred Revenue | -7316000 | -4323000 | 4795000 | 2298000 | -14998000 | -13509000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -103000 | -125000 | -227000 | -156000 | -997000 | -2216000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -171000 | -40000 | -1166000 | -142000 | -22000 | -37000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | -315000 | 0 | 0 | -2179000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -64000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 68000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | -21000 | 1200000 | -14000 | -975000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -616000 | -543000 | 2426000 | -531000 | -616000 | -615000 |
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| Debt Repayment | -616000 | -559000 | 0 | -531000 | -616000 | -615000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 2838000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 16000 | 48000 | -531000 | -616000 | -615000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -51000 | -15000 | -63000 | 15000 | 75000 | 513000 |
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| Net Change in Cash | -8749999 | -5743000 | 8750000 | 4482000 | -13920000 | -12927000 |
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| Cash at Beginning of Period | 16309999 | 22053000 | 13303000 | 8821000 | 22741000 | 35668000 |
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| Cash at End of Period | 7560000 | 16310000 | 22053000 | 13303000 | 8821000 | 22741000 |
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| Free Cash Flow | -8151000 | -5100000 | 5448000 | 5012000 | -12404000 | -10646000 |
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| Operating Cash Flow | -7980000 | -5060000 | 6614000 | 5154000 | -12382000 | -10609000 |
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| Capital Expenditure | -171000 | -40000 | -1166000 | -142000 | -22000 | -37000 |
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