CYRN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-11-14 | 2022-08-15 | 2022-05-16 | 2022-03-24 | 2021-11-15 | 2021-08-16 |
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| Net Income/Starting Line | -5523000 | -6082000 | -6483000 | -7467000 | -5787000 | -5588000 |
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| Cash From Operating Activities | -3294000 | -8079000 | 2401000 | -3559000 | -4866000 | -2345000 |
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| Depreciation and Amortization | 866000 | 768000 | 1157000 | 1220000 | 364000 | 2191000 |
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| Deferred Income Tax | 1000 | 38000 | -49000 | -12000 | -40000 | -44000 |
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| Stock Based Compensation | 542000 | 475000 | 630000 | 698000 | 752000 | 548000 |
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| Other Non-Cash Items | 1466000 | 1174000 | 954000 | 1859000 | 1951000 | 171000 |
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| Changes in Working Capital | -646000 | -4452000 | 6192000 | 143000 | -2106000 | 377000 |
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| Accounts Receivable | 542000 | -716000 | -708000 | 3006000 | -2429000 | -682000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 247000 | 0 | -1452000 |
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| Accounts Payable | 1912000 | -1152000 | -163000 | -247000 | 0 | 185000 |
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| Deferred Revenue | -3100000 | -2584000 | 7063000 | -2863000 | 323000 | 2326000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 7365000 | -167000 | -7000 | -46000 | -342000 | -212000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -7000 | -162000 | -8000 | 4000 | 391000 | -215000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 7372000 | -5000 | 1000 | -50000 | -733000 | 3000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 2000 | 10942000 | -10000000 | 9276000 | 0 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 10942000 | -12588000 | 9276000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 2000 | 0 | 2588000 | 0 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 37000 | -25000 | -12000 | -2000 | -14000 | 8000 |
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| Net Change in Cash | 4108000 | -8269000 | 13324000 | -13607000 | 4054000 | -2549000 |
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| Cash at Beginning of Period | 10006000 | 18275000 | 4951000 | 18558000 | 14504000 | 17053000 |
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| Cash at End of Period | 14114000 | 10006000 | 18275000 | 4951000 | 18558000 | 14504000 |
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| Free Cash Flow | -3301000 | -8241000 | 2393000 | -3555000 | -4475000 | -2560000 |
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| Operating Cash Flow | -3294000 | -8079000 | 2401000 | -3559000 | -4866000 | -2345000 |
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| Capital Expenditure | -7000 | -162000 | -8000 | 4000 | 391000 | -215000 |
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