DAC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-29 | 2023-11-14 | 2023-08-07 | 2023-05-16 | 2023-03-09 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | 149921000 | 133156000 | 147021000 | 146201000 | 152721000 | 66800000 |
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| Cash From Operating Activities | 140273505 | 149506000 | 153012000 | 127594000 | 145497000 | 168766000 |
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| Depreciation and Amortization | 34677000 | 27909000 | 26056000 | 24993000 | 22575000 | 20249000 |
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| Deferred Income Tax | -97864049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 12680000 | 0 | 0 | 0 | 5599000 | 125000 |
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| Other Non-Cash Items | 62562666 | 9245000 | -1897000 | -2880000 | -18367000 | 107686000 |
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| Changes in Working Capital | -21703112 | -20804000 | -18168000 | -40720000 | -17031000 | -26094000 |
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| Accounts Receivable | -12105032 | 740000 | -517000 | -1939000 | -503000 | 408000 |
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| Inventory | -7630757 | -809000 | -330000 | 407000 | -239000 | -1418000 |
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| Accounts Payable | 3905741 | 571000 | -3801000 | -1035000 | 6029000 | 612000 |
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| Deferred Revenue | -5873064 | -21306000 | -13520000 | -38153000 | -22318000 | -25696000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -136857975 | -98274000 | -94192000 | -6085000 | 12068000 | 150218000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -137703511 | -98274000 | -24048000 | -5736000 | -104001000 | -11087000 |
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| Payments for Acquisitions | -46946 | -1760.65618424 | 28086 | -4263000 | 113022782 | -417560 |
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| Purchases of Securities | 892482 | 33470 | -70677932 | -4263000 | -120017592 | -160887440 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 70649846 | 4263000 | 6994810 | 161305000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -31709.343815758824 | -70144000 | 3914000 | 116069000 | 161305000 |
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| Cash From Financing Activities | -38178118 | -38273000 | -125069000 | -29597000 | -459240000 | -82214000 |
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| Debt Repayment | -6591389 | -6875000 | -73171000 | -13504000 | -498608000 | -44054000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -17551985 | -16596000 | -35157000 | -581000 | -6325000 | -22228000 |
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| Dividends Paid | -14909450 | -14802000 | -15099000 | -15262000 | -15185000 | -15228000 |
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| Other Financing Activities | 874706 | 0 | -1642000 | -250000 | 60878000 | -704000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 281588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -34481000 | 12959000 | -66249000 | 91912000 | -301675000 | 236770000 |
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| Cash at Beginning of Period | 306290000 | 293331000 | 359580000 | 267668000 | 569343000 | 332573000 |
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| Cash at End of Period | 271809000 | 306290000 | 293331000 | 359580000 | 267668000 | 569343000 |
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| Free Cash Flow | 2569994 | 51232000 | 128964000 | 121858000 | 41496000 | 157679000 |
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| Operating Cash Flow | 140273505 | 149506000 | 153012000 | 127594000 | 145497000 | 168766000 |
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| Capital Expenditure | -137703511 | -98274000 | -24048000 | -5736000 | -104001000 | -11087000 |
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